Martedì Transocean (NYSE:RIG) ha ricevuto da BTIG la riconferma del rating Buy e dell'obiettivo di prezzo di 12,00 dollari. L'analista ha sottolineato la recente estensione del contratto per la nave da trivellazione Deepwater Asgard come uno sviluppo positivo. L'estensione di un anno nel Golfo del Messico statunitense (GoM) prevede una tariffa giornaliera di circa 504.000 dollari. Inoltre, il contratto prevede un pagamento forfettario di circa 11 milioni di dollari, portando di fatto la tariffa giornaliera complessiva a circa 534.000 dollari.
Si prevede che l'estensione del contratto contribuirà a circa 130 milioni di dollari di EBITDA per Transocean. Questo accordo segue una serie di tre contratti a breve termine, ciascuno della durata media di circa tre mesi, con tariffe giornaliere vicine ai 500.000 dollari. L'analista ha osservato che questo stabilisce un nuovo punto di riferimento per le tariffe giornaliere delle navi da trivellazione di fascia alta su un periodo di un anno, che ora superano i 500.000 dollari.
L'analista ha anche sottolineato che si prevede un aumento dei lavori spot nel GoM statunitense per la fine dell'anno e per il 2025, il che potrebbe portare a un aumento delle tariffe giornaliere di punta nella regione.
Tuttavia, è stato detto che i contratti pluriennali aggiudicati a breve termine, sulla base delle offerte dell'anno precedente, avranno probabilmente un prezzo compreso tra 450.000 e 475.000 dollari. Per vedere contratti pluriennali fissati al di sopra dei 500.000 dollari, il mercato potrebbe dover attendere contratti con date di inizio nella seconda metà del 2025 e nel 2026.
Il nuovo contratto della Deepwater Asgard inizierà a giugno e il cliente ha scelto di pagare un premio per una nave da trivellazione di fascia alta. Questa scelta del cliente riflette il valore attribuito alla disponibilità di capacità di perforazione così avanzate per l'avvio immediato.
I recenti sviluppi contrattuali di Transocean sono indicativi delle attuali dinamiche di mercato nel settore delle perforazioni offshore, in particolare nel Golfo del Messico. L'analisi della società suggerisce una prospettiva positiva per il settore, con tariffe giornaliere che dovrebbero aumentare con l'offerta e l'aggiudicazione di nuovi contratti.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente estensione del contratto di Transocean per la sua trivella Deepwater Asgard testimonia la capacità dell'azienda di assicurarsi contratti di alto valore in un mercato competitivo. Secondo i dati di InvestingPro, Transocean ha una capitalizzazione di mercato di 5,28 miliardi di dollari e ha registrato una crescita dei ricavi di quasi il 10% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Nonostante il significativo indebitamento della società, come evidenziato in uno dei suggerimenti di InvestingPro, la crescita dei ricavi indica una forte domanda per i suoi servizi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano inoltre che il titolo Transocean ha registrato forti rendimenti nell'ultimo mese, con un aumento del 25,15%. Ciò si allinea agli sviluppi positivi menzionati nel rapporto degli analisti di BTIG. Tuttavia, gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e il titolo è attualmente considerato in territorio di ipercomprato secondo l'indice di forza relativa (RSI).
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