Lunedì scorso, BTIG ha modificato l'outlook sulle azioni Braze Inc (NASDAQ:BRZE), riducendo l'obiettivo di prezzo a 68 dollari da 75 dollari, pur mantenendo il rating Buy. L'azienda ha citato i risultati del quarto trimestre, che hanno superato le aspettative di fatturato di 6 milioni di dollari, nonostante le difficili condizioni macroeconomiche e l'aumento del controllo della spesa nel settore enterprise.
La performance di Braze è stata evidenziata dal successo nell'assicurarsi nuovi affari con clienti più grandi e nel rafforzare la sua posizione di prodotto leader nel mercato. In particolare, i clienti con un fatturato ricorrente annuale (ARR) superiore a 500.000 dollari sono aumentati del 29% rispetto all'anno precedente e rappresentano circa il 60% dell'ARR totale, rispetto al 57% dell'anno precedente.
Questo segmento ha registrato una crescita di quasi il 40% dei ricavi ricorrenti e ha raggiunto un tasso di fidelizzazione del 120%, rispetto al tasso complessivo del 117%. Questa crescita tra i maggiori clienti di Braze, che utilizzano anche il prodotto in modo più esteso, sottolinea il valore strategico della piattaforma.
La fiducia del management si riflette nei piani di ripresa delle assunzioni per i ruoli di go-to-market, indicando una prospettiva ottimistica per la domanda delle offerte di Braze. La guidance dell'azienda per l'anno fiscale 2025 era ampiamente in linea con le aspettative degli analisti prima del report, ma ora sembra conservativa, visti i solidi risultati del quarto trimestre e i commenti del management sul miglioramento delle condizioni macroeconomiche.
La ricerca continua di BTIG supporta l'opinione che Braze stia diventando un componente integrale per le aziende che cercano di migliorare il ritorno sugli investimenti per i budget di vendita e marketing. Questa prospettiva è rafforzata da una crescita del 40% su base annua degli obblighi di prestazione rimanenti (RPO) dell'azienda nel quarto trimestre.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Braze Inc (NASDAQ:BRZE) continua a navigare nel mercato del software aziendale, i dati recenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 4,44 miliardi di dollari, Braze ha più liquidità che debiti in bilancio, il che suggerisce una solida posizione finanziaria. Nonostante un contesto macroeconomico difficile, la crescita dei ricavi di Braze rimane robusta, con un aumento del 32,74% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, il che indica una forte domanda per la sua piattaforma di coinvolgimento dei clienti.
Dal punto di vista dell'investimento, due suggerimenti di InvestingPro che spiccano sono il Relative Strength Index (RSI) dell'azienda, che suggerisce che il titolo è attualmente in territorio di ipervenduto, e il fatto che le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, fornendo flessibilità finanziaria. Inoltre, sebbene gli analisti abbiano rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili e non prevedano una redditività per quest'anno, il valore strategico dell'azienda e la crescita in segmenti di clientela più ampi possono offrire vantaggi a lungo termine.
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