Lunedì CFRA, un'importante società di ricerca finanziaria, ha aggiornato le sue prospettive su Goldman Sachs (NYSE:GS), alzando l'obiettivo di prezzo del titolo da 420,00 a 450,00 dollari. La società continua a raccomandare un rating Buy per il gigante bancario.
L'adeguamento riflette l'ottimismo di CFRA sulla posizione di Goldman Sachs nel settore finanziario, prevedendo una ripresa dei mercati dei capitali e riconoscendo la solida attività di gestione patrimoniale della società.
L'obiettivo di prezzo rivisto si basa su un rapporto prezzo/utile (P/E) di 11,8 volte, in aumento rispetto alla media storica triennale di 10,4 volte. Questo cambiamento di valutazione è accompagnato da una revisione al rialzo delle stime sugli utili per azione (EPS) di Goldman Sachs, ora fissate a 38,00 dollari per il 2024, con un aumento di 3,60 dollari, e a 53,9 miliardi di dollari per il 2025, con un aumento di 2,15 dollari.
Goldman Sachs ha recentemente riportato un EPS per il primo trimestre di 11,58 dollari, superando il consenso di 2,94 dollari. Su base annua, il fatturato della società ha registrato un aumento del 16%. Le proiezioni di CFRA sui ricavi di Goldman Sachs sono di 51,8 miliardi di dollari per il 2024 e di 53,9 miliardi di dollari per il 2025.
La solida performance è stata particolarmente evidente nella divisione Global Banking & Markets, che ha ottenuto un rendimento del capitale proprio (ROE) del 18% e una crescita dei ricavi del 15% su base annua.
Gli impressionanti risultati della divisione sono stati guidati da significativi guadagni nella sottoscrizione del debito, che è aumentata del 38% rispetto all'anno precedente, nella sottoscrizione di titoli azionari, con un incremento del 45%, e nei servizi di consulenza, che sono cresciuti del 24%. Inoltre, il settore Asset & Wealth Management, con un ROE del 9,9%, ha registrato un aumento dei ricavi del 18%.
In particolare, il segmento ha registrato una crescita sostanziale nel private banking e nei prestiti, che sono aumentati del 93% rispetto all'anno precedente, nelle commissioni di incentivazione, che sono aumentate del 66%, e negli investimenti azionari, che sono aumentati dell'87%.
Approfondimenti di InvestingPro
Goldman Sachs (NYSE:GS) ha registrato una forte performance con diversi indicatori positivi che potrebbero interessare gli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato della società è di 137,93 miliardi di dollari.
Il rapporto prezzo/utile (P/E) rettificato per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre 2023 è pari a 15,21, inferiore alla media del settore, il che suggerisce un titolo potenzialmente sottovalutato. Inoltre, Goldman Sachs ha registrato una crescita dei ricavi dell'1,29% negli ultimi dodici mesi, con una notevole crescita trimestrale dell'11,64% nel quarto trimestre del 2023.
I consigli di InvestingPro sottolineano che Goldman Sachs ha riacquistato azioni in modo aggressivo e ha aumentato il dividendo per 12 anni consecutivi, a testimonianza dell'impegno della società nei confronti del valore per gli azionisti.
Il fatto che gli analisti prevedano che la società sarà redditizia quest'anno, e che lo sia stata negli ultimi dodici mesi, può offrire ulteriore fiducia agli investitori. Inoltre, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 26 anni consecutivi e dispone di attività liquide superiori agli obblighi a breve termine, il che indica stabilità finanziaria.
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