Mercoledì CFRA, una società di ricerca finanziaria, ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY) a GBP41,00, dal precedente GBP39,00. La società ha mantenuto il rating Buy sul titolo. La rettifica riflette un rapporto prezzo/utile (P/E) previsto di 33 volte per l'anno fiscale che termina a marzo 2025, che si allinea al rapporto P/E medio dei colleghi del settore di Experian.
I risultati finanziari di Experian per l'anno fiscale 2024 hanno soddisfatto le aspettative della CFRA, con una crescita organica dei ricavi del 6% e un miglioramento del margine EBIT di riferimento di 10 punti base. In particolare, l'azienda ha registrato una performance più forte nel quarto trimestre, dove la crescita organica dei ricavi è accelerata all'8%, rispetto alla crescita del 5%-6% registrata nei primi tre trimestri. L'aumento è stato determinato principalmente dalle attività nordamericane di Experian, mentre anche il mercato latinoamericano ha registrato una robusta crescita del 13%.
In vista dell'anno fiscale 2025, Experian ha fornito indicazioni per una crescita organica dei ricavi tra il 6% e l'8% e prevede un miglioramento del margine di 30-50 punti base. L'analisi di CFRA sostiene queste prospettive, prevedendo una crescita dei ricavi del 6%-7% per gli anni fiscali 2025 e 2026. La società attribuisce questa traiettoria positiva alle opportunità di crescita strutturale in America Latina e a un mix di portafoglio resiliente, che include una maggiore esposizione ai prestiti Tier 1 che potrebbero contribuire a tamponare le incertezze macroeconomiche.
La società di ricerca finanziaria rileva inoltre il potenziale di miglioramento dei margini, che potrebbe essere favorito dalla leva operativa in America Latina e dai risultati del programma di trasformazione in corso di Experian. Alla luce di questi fattori, CFRA ha adeguato le stime sull'utile per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 a 1,57 dollari, da 1,55 dollari, e ha introdotto una nuova stima EPS di 1,72 dollari per l'anno fiscale 2026.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Experian (EXPGY) attira l'attenzione grazie alla sua solida performance e alle ottimistiche previsioni di crescita dei ricavi, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono una prospettiva finanziaria più approfondita. La società vanta una capitalizzazione di mercato di 43,22 miliardi di dollari, che riflette la sua significativa presenza nel settore. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Experian viene scambiata a un elevato rapporto P/E di 41,95, che è sostanziale se confrontato con la crescita degli utili a breve termine, indicando una valutazione premium. Ciononostante, la lunga storia di pagamenti di dividendi della società, mantenuti per 45 anni consecutivi, dimostra il suo impegno nei confronti degli azionisti.
Con un rapporto P/E (corretto per gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024) di 41,94 e un rapporto prezzo/valore contabile di 10,38, Experian si posiziona nella fascia alta delle metriche di valutazione. Ciò si riflette anche nel rapporto PEG di 5,22, che suggerisce che il prezzo del titolo potrebbe superare la crescita degli utili. Ciononostante, il titolo della società ha mostrato una bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe interessare gli investitori in cerca di stabilità.
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