Giovedì Citi ha aggiornato l'outlook su Carlsberg (CARLB:DC) (OTC: CABGY), alzando l'obiettivo di prezzo a DKK1.075 da DKK1.050 e ribadendo il rating Buy sul titolo.
L'azienda prevede un primo trimestre forte per il produttore di birra, con un ritorno alla crescita dei volumi, citando in particolare una solida performance in Cina e confronti favorevoli in Europa centrale e orientale e India. La società prevede una crescita delle vendite organiche del gruppo (OSG) del 5,1%.
Secondo l'analisi, il titolo Carlsberg ha registrato una delle migliori performance nel settore dei beni di prima necessità da un anno all'altro. Le azioni sono attualmente valutate a un rapporto prezzo/utili (PE) per l'anno solare 2024 (CY24E) di 17,2 volte, inferiore alla media di 21,2 volte per il settore escluso il tabacco. Questa valutazione arriva nonostante gli sviluppi positivi previsti per i prossimi trimestri.
L'azienda ha sottolineato che i confronti più facili tra i volumi previsti nel secondo e terzo trimestre, uniti all'approccio del nuovo CEO che si concentra sulla definizione di obiettivi conservativi per superare le aspettative, presentano uno scenario favorevole per Carlsberg. Inoltre, esiste il potenziale per una riduzione del costo dei beni venduti per ettolitro (COGS-per-hl) per aumentare i margini di profitto.
Citi ha anche avviato un Catalyst Watch positivo su Carlsberg, segnalando il suo ottimismo sulle prospettive di performance dell'azienda nel prossimo futuro. Questa mossa riflette la fiducia dell'azienda nel fatto che l'imminente relazione trimestrale e i successivi sviluppi possano fungere da catalizzatori positivi per il valore del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Poiché Citi prevede un primo trimestre solido per Carlsberg, con una potenziale crescita dei volumi e prospettive promettenti per l'anno, gli investitori che cercano dati in tempo reale e ulteriori approfondimenti possono rivolgersi a InvestingPro per ulteriori analisi. Carlsberg è stato un attore di primo piano nel settore delle bevande e ha costantemente premiato i suoi azionisti, aumentando il dividendo per 7 anni consecutivi e mantenendo il pagamento dei dividendi per 24 anni consecutivi. Questi suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'impegno dell'azienda nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, un aspetto fondamentale per gli investitori orientati al reddito.
Attualmente Carlsberg vanta una capitalizzazione di mercato di 21,62 miliardi di dollari e un rapporto P/E rettificato di 18,96, che riflette la performance degli utili negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. La crescita dei ricavi della società in questo periodo è stata del 4,72%, con un margine di profitto lordo del 44,62%, che indica una solida redditività. Inoltre, nonostante il multiplo prezzo/valore contabile sia elevato (5,64), gli analisti prevedono che Carlsberg sarà redditizia quest'anno, un sentimento sostenuto dalla performance positiva dell'azienda negli ultimi dodici mesi.
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