Mercoledì Citi ha fatto una mossa rialzista su Hancock Whitney (NASDAQ:HWC), portando il titolo da Neutral a Buy e alzando l'obiettivo di prezzo a 50 dollari dai precedenti 48. L'aggiustamento arriva perché l'analista ritiene che il mercato abbia sottovalutato il titolo della banca, considerando troppo negativamente le prospettive di credito del settore bancario regionale.
Citi ha evidenziato diversi fattori a sostegno dell'upgrade, tra cui la forte posizione patrimoniale di Hancock Whitney e l'andamento favorevole dei prezzi dei depositi. Questi elementi dovrebbero contribuire a riallineare i multipli di valutazione della banca alle aspettative del mercato. Nonostante il recente aumento dei prestiti critici, si prevede che i solidi livelli di riserva della banca e la spiegazione dettagliata delle tendenze del credito attenuino la maggior parte delle preoccupazioni.
Le prospettive dell'analista per Hancock Whitney includono un aumento delle stime sugli utili per il 2024 e il 2025. Il rendimento del capitale comune tangibile (ROTCE) della banca dovrebbe raggiungere il 14,5% nei prossimi anni, un valore conservativo rispetto all'ambizioso obiettivo del 18% del ROTCE fissato dal management per la fine del 2026.
L'obiettivo di prezzo rivisto riflette un aumento di 2 dollari ed è sostenuto dalla convinzione che il profilo di rischio/rendimento della banca sia attualmente molto favorevole. Questa rivalutazione da parte di Citi suggerisce fiducia nella futura performance finanziaria di Hancock Whitney e nel suo potenziale di rivalutazione del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della valutazione positiva di Citi su Hancock Whitney (NASDAQ:HWC), vale la pena di considerare ulteriori approfondimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 3,63 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 9,33 basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, la banca sembra essere valutata in modo attraente rispetto ai suoi utili. In particolare, l'impegno della banca nei confronti degli azionisti è evidente, in quanto ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 37 anni consecutivi, con un dividend yield attuale del 2,7%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Hancock Whitney ha un elevato rendimento per gli azionisti ed è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, tre analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe essere un punto di preoccupazione per i potenziali investitori. I margini di profitto lordo della banca sono stati identificati come un punto debole, ma gli analisti rimangono ottimisti sulla redditività della società per quest'anno.
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