Martedì Citi ha mantenuto un rating neutrale su McDonald's Corporation (NYSE:MCD), ma ha abbassato l'obiettivo di prezzo a $297,00 dai precedenti $312,00. La correzione segue un periodo di sottoperformance delle azioni del gigante del fast-food, che da un anno all'altro sono scese del 10%, a fronte di un guadagno del 6% dell'S&P 500 nello stesso periodo.
La rivalutazione da parte di Citi arriva tra le preoccupazioni per i recenti dati sulle vendite di McDonald's e per gli imminenti utili del primo trimestre. L'analista ha citato l'impatto delle attività promozionali dei concorrenti, come la promozione NCAA di Wendy's, che potrebbe aver contribuito ai dati ad alta frequenza che mostrano una pressione sulle azioni McDonald's.
È stata rilevata la difficoltà di giustificare un'argomentazione basata sulla valutazione o sui dati per il possesso di azioni McDonald's in vista di quella che l'analista descrive come una "situazione difficile" per quanto riguarda gli utili del primo trimestre.
L'attenzione è rivolta anche alle prospettive di crescita delle vendite di McDonald's negli Stati Uniti e nei mercati internazionali (IOM), con una previsione del 3%-4% per il 2024. L'analista ha sottolineato che se McDonald's dovesse ritirarsi da questa guidance, potrebbe portare a revisioni al ribasso delle stime. Al contrario, se l'azienda mantiene le sue previsioni ottimistiche, potrebbe essere percepita come un segnale ribassista.
Il rapporto ha evidenziato diverse aree che potrebbero potenzialmente cambiare la posizione di Citi sulle azioni McDonald's. Tra queste, una migliore comprensione dei punti ciechi di McDonald's in materia di utili, come le implicazioni della recente acquisizione in Israele, l'esposizione al mercato cinese e qualsiasi potenziale aiuto ai franchisee.
Inoltre, l'analista cercherebbe una strategia più chiara per quanto riguarda una campagna di valore nazionale negli Stati Uniti prima di adottare una visione più positiva sulle azioni.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre McDonald's Corporation (NYSE:MCD) naviga in un contesto di mercato difficile, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano diverse metriche chiave che potrebbero essere interessanti per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 192,23 miliardi di dollari, McDonald's è un attore significativo nel settore dei fast-food. Il rapporto P/E della società, attualmente pari a 22,91, suggerisce che il titolo viene scambiato a una valutazione che riflette i suoi utili. Inoltre, il rapporto P/E aggiustato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è leggermente inferiore e si attesta a 22,25, indicando una relativa stabilità nella valutazione degli utili nel periodo recente.
Il rapporto PEG per lo stesso periodo è pari a 0,59, il che potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato in base alla crescita degli utili. Inoltre, McDonald's ha registrato una solida crescita dei ricavi del 9,97% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Questa performance finanziaria è accompagnata da due importanti consigli di InvestingPro: McDonald's ha aumentato il suo dividendo per ben 49 anni consecutivi, segnalando un forte impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, l'RSI suggerisce che il titolo è attualmente in territorio di ipervenduto, il che potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori.
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