Giovedì scorso Evercore ISI ha espresso un giudizio positivo sulle azioni di Seagate Technology (NASDAQ:STX) e Western Digital (NASDAQ:WDC), due importanti operatori del settore dell'archiviazione dati.
Secondo l'azienda, entrambe le società dovrebbero registrare un rialzo a breve termine, con Western Digital che potrebbe trarre maggiori benefici grazie alle dinamiche di prezzo favorevoli nel mercato NAND rispetto agli hard disk tradizionali (HDD).
L'azienda ha sottolineato che Western Digital potrebbe trarre maggiori benefici grazie ai vantaggi in termini di prezzi nel settore delle NAND.
Inoltre, Western Digital starebbe guadagnando sul mercato degli HDD a causa dei ritardi nello sviluppo della tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) da parte dei concorrenti. Questi guadagni sono considerati uno sviluppo positivo per la quota di mercato dell'azienda.
Per Seagate Technology, l'attenzione è rivolta ai progressi delle qualifiche della tecnologia HAMR. Evercore ISI ha osservato che lievi ritardi di circa quattro-sei settimane nel programma HAMR non dovrebbero alterare in modo significativo la percezione che il mercato ha di Seagate, a patto che l'azienda rimanga sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di un milione di unità entro la fine dell'anno.
I commenti dell'analista suggeriscono fiducia nella crescita potenziale di Seagate e Western Digital. La menzione di "problemi minori" che hanno causato un breve ritardo nel lancio della tecnologia HAMR di Seagate è stata minimizzata, con l'affermazione che fino a quando l'obiettivo di fine anno sarà raggiunto, la narrativa generale sui progressi dell'azienda dovrebbe rimanere invariata.
Approfondimenti di InvestingPro
Seagate Technology (NASDAQ:STX) presenta un quadro misto secondo i recenti dati di InvestingPro. Sebbene gli analisti prevedano un calo delle vendite per l'anno in corso, Seagate rimane un'azienda di spicco nel settore dell'hardware tecnologico, dei sistemi di memorizzazione e delle periferiche. Nonostante le preoccupazioni sulla redditività, visto che la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, si prevede una redditività per quest'anno. Inoltre, Seagate ha un record di mantenimento dei dividendi, con un payout costante per 14 anni consecutivi, e attualmente offre un dividend yield del 3,33% a marzo 2024.
I dati di InvestingPro evidenziano un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 25,0%, e un forte rendimento negli ultimi cinque anni, pari al 36,1%. Tuttavia, la società viene scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato, con una capitalizzazione di mercato di 17,64 miliardi di dollari e un rapporto P/E negativo di -24,20, che riflette le sfide affrontate negli ultimi trimestri. Con un margine di profitto lordo del 18,65% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, sottolinea la debolezza dei margini di profitto lordo evidenziata dagli analisti.
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