Martedì Goldman Sachs ha mantenuto una posizione positiva sulle azioni Philip Morris, ribadendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 118,00 dollari. Il gigante del tabacco ha riportato un utile per azione (EPS) nel primo trimestre di 1,50 dollari, superando sia le stime degli analisti che quelle del consenso, nonché il range previsto dal management di 1,37-1,42 dollari. Questo aumento rappresenta una crescita dell'8,7% su base annua.
La solida performance trimestrale dell'azienda è stata attribuita a significativi guadagni di quote di mercato per il suo prodotto iQOS, a una crescita a due cifre del volume delle unità di tabacco riscaldato (HTU) e a forti ricavi dai prodotti di tabacco combustibile, guidati da strategie di prezzo. Questi fattori hanno compensato le sfide, come i venti negativi sui cambi (FX) superiori al previsto e i volumi di sigarette più deboli.
In risposta al trimestre positivo, il management di Philip Morris ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita neutrale in termini di valuta per l'intero anno 2024 sia per i ricavi che per gli utili. L'azienda ritiene che questo aggiustamento sia realizzabile e, secondo l'analista, potrebbe addirittura essere prudente. La decisione di aggiornare la guidance in questa prima fase dell'anno viene interpretata come un segno di fiducia del management nella visibilità e nella performance dell'azienda.
Nonostante il trimestre positivo, il management ha fissato le aspettative di EPS per il secondo trimestre leggermente al di sotto delle previsioni del mercato, citando l'aumento delle pressioni sui tassi di cambio e indicando un esercizio finanziario appesantito nel secondo semestre. Anche se gli indicatori pre-mercato hanno suggerito un potenziale calo del titolo Philip Morris, Goldman Sachs prevede che il titolo dovrebbe registrare una buona performance oggi, visti i risultati complessivamente positivi e la precedente comprensione da parte del mercato delle sfide del cambio.
Approfondimenti di InvestingPro
Gli ultimi utili di Philip Morris sono stati battuti e le previsioni ottimistiche sono sostenute da solide metriche finanziarie e da risultati strategici. Secondo i dati di InvestingPro, la società vanta una notevole capitalizzazione di mercato di 146,22 miliardi di dollari e un interessante rapporto P/E di 16,86, che indica che gli investitori potrebbero trovare il titolo ragionevolmente valutato sulla base degli utili degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. L'impressionante margine di profitto lordo dell'azienda, pari al 63,39%, è indice dell'efficienza delle operazioni e delle strategie di prezzo che hanno contribuito al successo di questo trimestre.
Inoltre, i suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Philip Morris non solo ha aumentato il suo dividendo per 17 anni consecutivi, ma offre anche un significativo dividend yield del 5,53%, a dimostrazione dell'impegno della società nel restituire valore agli azionisti. Con una data di stacco del dividendo al 20 marzo 2024, gli investitori interessati alla costanza dei pagamenti dei dividendi di Philip Morris dovrebbero prendere nota di questa data. Inoltre, la bassa volatilità dei prezzi del titolo suggerisce stabilità, il che potrebbe essere confortante per gli investitori in un mercato spesso soggetto a rapidi cambiamenti.
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