Martedì un analista di DA Davidson ha modificato l'obiettivo di prezzo di WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) portandolo a 54 dollari, rispetto al precedente 56 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. La revisione riflette una leggera ricalibrazione delle previsioni sugli utili della società per l'anno in corso.
L'analista ha osservato che il nuovo obiettivo di prezzo si basa su aspettative leggermente aggiornate, che includono un'espansione nominale del margine sequenziale prevista per il secondo trimestre. Questo dovrebbe derivare dalle attivazioni e dalle consegne, seguite da una prevista accelerazione degli utili nella seconda metà dell'anno, grazie all'aumento dei ricavi da leasing.
Le previsioni corrette suggeriscono che WillScot Mobile Mini avrà un'annata ricca di utili, anche se l'analista ha sottolineato che ciò non è molto diverso dalla tipica sequenza di utili osservata negli ultimi anni. Il nuovo obiettivo di prezzo rappresenta 12 volte e 10 volte le previsioni di EBITDA dell'azienda per il 2024 e il 2025, rispettivamente.
L'analista si è detto fiducioso della valutazione, affermando che i multipli "rappresentano in modo più equo il potere di guadagno e il potenziale di flusso di cassa dell'impresa combinata di WSC e delle attività di MINI".
Il commento sottolinea inoltre che le iniziative dell'azienda per gli asset di storage, tra cui la determinazione dei prezzi e l'adozione di prodotti e servizi a valore aggiunto (VAPS), sono ancora in fase iniziale.
Si prevede che WillScot Mobile Mini beneficerà di queste strategie man mano che matureranno, il che supporta il mantenimento del rating Buy sul titolo da parte dell'analista. Gli investitori seguiranno con attenzione i risultati finanziari e le iniziative strategiche dell'azienda nel corso dell'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Gli ultimi dati di mercato di InvestingPro dipingono un quadro contrastante per WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC). La società vanta un impressionante margine di profitto lordo del 55,63% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il che suggerisce una forte efficienza operativa. Inoltre, il management della società ha riacquistato attivamente azioni, il che è spesso un segno di fiducia nelle prospettive future dell'azienda e può essere di supporto al prezzo del titolo. Tuttavia, gli analisti hanno mitigato leggermente il loro entusiasmo, con quattro analisti che hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, indicando potenziali venti contrari o una visione più conservativa sul potenziale di guadagno dell'azienda a breve termine.
Dal punto di vista della valutazione, WillScot Mobile Mini viene scambiata a un multiplo prezzo/valore di 5,52 e a un rapporto P/E di 23,15, che potrebbe suggerire un premio rispetto ai colleghi del settore. Ciò è rafforzato dal fatto che il titolo viene scambiato a un multiplo di valutazione dei ricavi elevato. Nonostante la recente flessione della performance del titolo, con un rendimento totale a 1 mese del -12,97% e un rendimento a 3 mesi del -24,44%, la stima del Fair Value di InvestingPro è di 42,26 USD, superiore al prezzo di chiusura precedente di 38,3 USD. Ciò indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato ai livelli attuali, offrendo un'opportunità agli investitori.
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