Martedì JMP Securities ha aggiornato la propria valutazione di Gritstone bio (NASDAQ:GRTS), alzando l'obiettivo di prezzo a $5,00 dai precedenti $4,00, mantenendo un rating Market Outperform sul titolo. L'aggiustamento arriva sulla scia del recente annuncio di Gritstone relativo alla sperimentazione di Fase 2/3 del vaccino personalizzato GRANITE per i pazienti affetti da carcinoma colorettale microsatellitare stabile (MSS-CRC).
L'azienda ha citato il potenziale di un percorso normativo accelerato, soprattutto per i pazienti a maggior rischio a causa del DNA tumorale circolante (ctDNA). Gli analisti sono incoraggiati dai dati preliminari sulla sopravvivenza libera da progressione (PFS) che, pur essendo precoci e con stime di errore ampie, suggeriscono tendenze promettenti. Tali tendenze, se confermate, potrebbero aprire la strada all'approvazione normativa.
JMP Securities ha aumentato la probabilità di approvazione di GRANITE dal 50% al 60%, riconoscendo l'elevato bisogno insoddisfatto e la difficoltà di trattamento di questa particolare indicazione oncologica. L'obiettivo di prezzo aggiornato di 5,00 dollari deriva da un'analisi del flusso di cassa scontato (DCF) aggiustato per il rischio.
Dopo la pubblicazione dei dati, Gritstone bio ha annunciato una proposta di finanziamento, che ha portato le azioni della società a scendere fino al 40%. Tuttavia, JMP Securities considera questo calo come un'opportunità di acquisto.
Gli analisti ritengono che i primi segnali di efficacia di GRANITE, tra cui la sopravvivenza globale (OS) nella fase 1, insieme al potenziale della piattaforma tecnologica EDGE di Gritstone e allo sviluppo di vaccini autoamplificanti per COVID-19, rappresentino un'ipotesi convincente per le prospettive future dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le previsioni ottimistiche di JMP Securities su Gritstone bio, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono una prospettiva finanziaria più ampia sulla società. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 230,45 milioni di dollari e un rapporto P/E prospettico che riflette un valore di -1,66, la situazione finanziaria di Gritstone indica sfide e potenzialità. Nonostante una notevole crescita trimestrale dei ricavi del 143,62%, la società ha affrontato un calo complessivo dei ricavi del 18,05% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo che potrebbero esserci sviluppi positivi all'orizzonte per Gritstone. Tuttavia, si nota anche che l'azienda sta consumando rapidamente liquidità e non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che si allinea alla preoccupazione per la sostenibilità finanziaria dell'azienda sollevata dal recente annuncio di finanziamento. Il fatto che le attività liquide di Gritstone superino gli obblighi a breve termine è un segnale positivo, che indica che la società ha un certo margine finanziario per affrontare le sfide attuali.
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