Venerdì Goldman Sachs ha aggiornato le sue prospettive su Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD), alzando l'obiettivo di prezzo delle azioni della società di servizi per giacimenti petroliferi a 144 dollari da 132 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'analista ha citato la performance del titolo da un anno all'altro, che ha superato i suoi omologhi del settore, e ha evidenziato i potenziali fattori di crescita futura dell'azienda.
Il titolo Weatherford è stato riconosciuto per la sua solida performance rispetto ai concorrenti dall'inizio dell'anno. L'analista di Goldman Sachs ha osservato che, nonostante questa forte performance, sono previsti ulteriori catalizzatori nella seconda metà del 2024.
Questi catalizzatori dovrebbero derivare dall'approccio strategico della società all'allocazione del capitale, in particolare con la potenziale introduzione di un dividendo e di un programma di riacquisto di azioni.
L'analista prevede che Weatherford possa raggiungere margini EBITDA a lungo termine del 28%, con l'ipotesi di un aumento costante del fatturato annuale a una sola cifra. Questo stato di salute finanziaria potrebbe tradursi in una conversione di oltre la metà dell'EBITDA in flusso di cassa libero, che sosterrebbe i continui sforzi dell'azienda per ridurre il debito e migliorare il rapporto di copertura degli interessi.
Sebbene Weatherford non abbia rilasciato indicazioni ufficiali, Goldman Sachs prevede che la società ridurrà il suo debito lordo di circa 600-850 milioni di dollari entro la fine del 2025. Questa riduzione del debito dovrebbe allineare la copertura degli interessi di Weatherford a quella delle società di servizi.
L'analista prevede che questa strategia finanziaria potrebbe portare a un ritorno di capitale agli azionisti, attraverso dividendi e riacquisti, di circa il 2% nella seconda metà del 2024, supponendo che le spese in conto capitale rimangano intorno al 5% delle entrate a lungo termine.
Il fatto che Weatherford possa offrire un dividend yield del 2% circa è considerato un fattore che potrebbe attrarre gli investitori orientati al reddito, fungendo eventualmente da catalizzatore per una rivalutazione del multiplo del titolo. L'obiettivo di prezzo a 12 mesi rivisto di 144 dollari riflette un rialzo del 15% rispetto ai livelli attuali, sulla base delle stime aggiornate sugli utili.
Approfondimenti di InvestingPro
Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) ha recentemente attirato l'attenzione grazie alla sua forte performance di mercato e alle sue mosse finanziarie strategiche. Secondo i dati di InvestingPro, Weatherford vanta un'impressionante capitalizzazione di mercato pari a 9,01 miliardi di dollari e un solido rapporto P/E di 19,43. Questi dati sottolineano l'importanza dell'azienda per il mercato. Queste cifre sottolineano la presenza sostanziale dell'azienda sul mercato e la sua proposta di valore per gli investitori.
Con una crescita dei ricavi del 15,9% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, Weatherford dimostra una solida salute finanziaria e un potenziale di espansione futura.
Inoltre, uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che Weatherford è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato date le sue prospettive di crescita. Un altro suggerimento sottolinea l'elevato rendimento della società nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 112,43% a un anno, a testimonianza della sua forte performance sul mercato.
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