Martedì Jefferies ha mantenuto il rating Buy su Delta Air Lines (NYSE:DAL), aumentando l'obiettivo di prezzo a 58 dollari dai precedenti 55 dollari. L'azienda ha sottolineato la posizione vantaggiosa di Delta grazie al suo mix di consumatori premium e alla diversificazione delle entrate e dei flussi di cassa.
Delta Air Lines è riconosciuta per le sue prestazioni superiori come operatore di alto livello. Si prevede che il segmento dei clienti premium della compagnia aerea, che offre un margine superiore di oltre 10 punti rispetto alle tariffe standard, crescerà dal 35% delle entrate nel 2023 al 37%. Inoltre, l'offerta di posti premium dovrebbe crescere di circa un punto percentuale all'anno.
Il programma SkyMiles è un altro contributo significativo alla forza finanziaria di Delta, con 25 milioni di soci che spendono cinque volte di più dei non soci. La partnership con American Express è particolarmente redditizia, con una remunerazione prevista che supera i 6,5 miliardi di dollari nel 2023 e che dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari prima del 2028. Si stima che questa partnership rappresenti da sola un valore aziendale di 40 miliardi di dollari.
Anche la divisione TechOps di Delta, specializzata in servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili, è un importante generatore di entrate. Con un fatturato esterno di 0,8 miliardi di dollari con un margine medio-alto, TechOps è sulla buona strada per espandere le sue vendite a 2 miliardi di dollari entro il 2026 e potenzialmente a più di 5 miliardi di dollari dopo il 2030. Il valore aziendale previsto per questa divisione è di circa 10 miliardi di dollari.
Le prospettive positive dell'analista su Delta Air Lines si basano su questi flussi di ricavi diversificati e in crescita, che dovrebbero continuare a migliorare il profilo finanziario della società nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
L'approvazione di Jefferies per Delta Air Lines (NYSE:DAL) è ulteriormente completata dai dati attuali di InvestingPro, che dipingono un solido quadro finanziario della società. La capitalizzazione di mercato di Delta è di 30,82 miliardi di dollari e la compagnia aerea viene scambiata con un interessante multiplo degli utili, con un rapporto P/E di 6,71 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, al quarto trimestre 2023, di 7,14. Ciò indica una società potenzialmente sottovalutata rispetto alla sua capacità di guadagno. Inoltre, Delta ha dimostrato una forte crescita dei ricavi del 14,76% negli ultimi dodici mesi, segnalando una solida traiettoria finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'elevato rendimento per gli azionisti di Delta e il suo status di attore di primo piano nel settore delle compagnie aeree passeggeri. Questi fattori, uniti a un forte rendimento nell'ultimo mese del 4,99% e a un significativo rendimento totale a sei mesi del 32,98%, suggeriscono che Delta sta mantenendo uno slancio positivo sul mercato. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea alla valutazione ottimistica di Jefferies.
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