Martedì le azioni di Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) hanno ricevuto un nuovo rating Buy da Jefferies, accompagnato da un obiettivo di prezzo fissato a 195,00 dollari.
L'analisi della società suggerisce che Ralph Lauren è posizionata per una crescita continua, con aspettative di crescita delle vendite, del margine operativo (OM%) e dell'utile per azione (EPS) nell'anno fiscale 2025 rispettivamente del 3,9%, del 13,4% e di 11,39 dollari. Queste cifre sono in linea con le stime di consenso del 4,3% per la crescita delle vendite, del 13,3% per l'OM% e di 11,26 dollari per l'EPS.
L'avvio della copertura riflette un cauto ottimismo, riconoscendo le potenziali difficoltà di crescita dei ricavi dovute a un mercato all'ingrosso nordamericano incerto, a un'economia europea instabile e a una domanda di lusso imprevedibile in Asia. Tuttavia, Jefferies prevede un'espansione dei margini per Ralph Lauren, grazie ai risparmi sui costi, alla riduzione delle pressioni sui prezzi del cotone e ai miglioramenti del marchio in termini di elevazione e di unità media di vendita al dettaglio (AUR).
Il prezzo obiettivo di Jefferies di 195,00 dollari si basa su un rapporto prezzo/utile (P/E) di 15 volte per l'anno fiscale 2026, che è circa il 15% più alto della media quinquennale di Ralph Lauren, ma si allinea alla media decennale di 14,8 volte. Questa valutazione tiene conto di ciò che Jefferies considera un miglioramento dei fondamentali aziendali di Ralph Lauren.
L'azienda ritiene inoltre che la valutazione di mercato di Ralph Lauren possa continuare a crescere, citando tre ragioni principali: l'esecuzione da parte dell'azienda di un algoritmo di crescita stabile con una maggiore attenzione alle vendite direct-to-consumer (DTC) e all'elevazione del marchio, il suo status di nome di abbigliamento di qualità con un valore di scarsità e il suo appeal come alternativa più accessibile ai marchi di lusso, in particolare con la sua limitata esposizione al mercato cinese potenzialmente in rallentamento.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le previsioni ottimistiche di Jefferies su Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL), i dati di InvestingPro mostrano una solida situazione finanziaria per il gigante della moda. Con una capitalizzazione di mercato di 10,68 miliardi di dollari e un solido rapporto P/E di 18,57, la società viene scambiata a sconto rispetto al suo potenziale di crescita degli utili a breve termine. Il rapporto P/E è ancora più interessante se si considera il valore rettificato degli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, pari a 16,96. Ciò è in linea con il suggerimento di InvestingPro che sottolinea il basso rapporto P/E del titolo alla luce della crescita degli utili.
Il margine di profitto lordo di Ralph Lauren è un impressionante 65,66%, a conferma della capacità dell'azienda di mantenere la redditività nonostante le fluttuazioni del mercato. La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, è modesta, pari al 2,78%, ma l'azienda ha dimostrato di essere in grado di far crescere gli utili lordi in modo significativo. Questo dato integra il suggerimento di InvestingPro che evidenzia gli impressionanti margini di profitto lordo di Ralph Lauren.
Gli investitori possono trovare fiducia anche nella recente performance azionaria della società, con un forte rendimento del 16,74% negli ultimi tre mesi e un ancor più notevole 49,81% negli ultimi sei mesi. Questa tendenza è degna di nota, come evidenziato dal suggerimento di InvestingPro relativo al forte rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi.
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