Mercoledì Jefferies ha modificato il suo obiettivo di prezzo per UPS (NYSE:UPS), abbassandolo a 175 dollari dai precedenti 180 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'analista ha citato il recente evento Analyst Day 2024 organizzato da UPS come fattore chiave della decisione.
Pur riconoscendo gli aspetti positivi della crescita di UPS nella logistica sanitaria e gli obiettivi di margine dell'azienda che soddisfano le aspettative, l'analista ha espresso riserve sulle proiezioni di crescita dei ricavi dell'azienda, in particolare sulle ipotesi di crescita del volume medio giornaliero (ADV) dei pacchi negli Stati Uniti.
La valutazione dell'analista suggerisce che, mentre UPS ha fissato un obiettivo di utile per azione (EPS) per il 2026 di circa 13 dollari, con un fatturato nazionale statunitense in crescita a 70 miliardi di dollari, una previsione più realistica sarebbe un EPS di 12 dollari basato su un fatturato statunitense di 67,7 miliardi di dollari. Questa proiezione si basa sull'ipotesi che il titolo sia valutato 12 volte l'EPS stimato per il 2026.
Nell'esame dettagliato degli obiettivi finanziari di UPS, l'analista ha individuato la disparità tra le ipotesi ottimistiche di crescita della top-line dell'azienda e quelle ritenute più fattibili. L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo riflette questa rivalutazione del potenziale di ricavi e utili futuri di UPS.
Il rapporto arriva dopo che UPS ha condiviso la sua visione e i suoi obiettivi finanziari durante la giornata degli analisti, puntando a una crescita e a performance significative nei prossimi anni. Tuttavia, la reazione del mercato agli obiettivi delineati dall'azienda e il successivo aggiustamento del target di prezzo da parte degli analisti indicano una visione più cauta sulla raggiungibilità di tali obiettivi.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 175 dollari di Jefferies, nonostante la riduzione rispetto alla cifra precedente, implica ancora fiducia nell'andamento del titolo UPS con il mantenimento del rating Buy. Ciò suggerisce che, sebbene le aspettative siano state ridimensionate, l'azienda vede ancora UPS come un investimento favorevole.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Jefferies ricalibra le sue aspettative su UPS, gli attuali dati e approfondimenti di InvestingPro possono fornire un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 124,1 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 18,61, UPS dimostra di avere una posizione significativa sul mercato. In particolare, il rapporto prezzo/utili (P/E) della società si è adeguato a 16,42 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, riflettendo una valutazione più favorevole rispetto al P/E attuale.
Dal punto di vista della redditività, UPS ha dimostrato una certa resistenza, mantenendo un margine di profitto lordo del 22,96% nello stesso periodo. Questo dato è in linea con i suggerimenti di InvestingPro che evidenziano la redditività di UPS negli ultimi dodici mesi e con le previsioni degli analisti secondo cui l'azienda rimarrà redditizia anche quest'anno. Inoltre, l'impegno di UPS nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente, con un rendimento da dividendo del 4,53% secondo gli ultimi dati, completato da una storia di aumento del dividendo per 14 anni consecutivi e dal mantenimento del pagamento dei dividendi per 26 anni consecutivi.
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