Giovedì Lake Street Capital Markets ha modificato l'outlook sul titolo Vista Outdoor (NYSE:VSTO), aumentando l'obiettivo di prezzo da 29,00 a 33,00 dollari e ribadendo il rating Buy.
L'analista ha espresso una forte fiducia nelle prospettive dell'azienda, evidenziando un divario significativo tra la performance fondamentale dell'azienda e la valutazione del titolo.
L'analista ha sottolineato il solido modello commerciale di Vista Outdoor e il suo potenziale di crescita dell'EBITDA. Un fattore chiave che contribuisce a queste prospettive positive è la performance dei marchi principali dell'azienda, che sono responsabili della maggior parte delle vendite e dell'EBITDA dell'intero sistema. L'analista prevede che, con l'apertura di altri studi, Vista Outdoor raggiungerà una maggiore scala, con conseguente aumento della redditività.
L'azienda prevede che il margine EBITDA di Vista Outdoor si espanderà al 40% nel 2024, migliorando la capacità dell'azienda di generare free cash flow. Con un tasso di conversione dell'EBITDA in free cash flow stimato intorno al 70%, la salute finanziaria dell'azienda sembra essere solida.
Nonostante i continui progressi dell'azienda e l'assenza di segnali di indebolimento, l'analista ha osservato che la valutazione del titolo è scesa dal multiplo massimo di 18x l'EBITDA a meno di 5x l'EBITDA del prossimo anno.
Ciò ha portato a una revisione al ribasso dell'obiettivo di prezzo a 32 dollari, che riflette l'attuale compressione del multiplo. Tuttavia, l'azienda ritiene che la tesi d'investimento a lungo termine per Vista Outdoor rimanga intatta, sostenuta dalla capacità dimostrata dalla società di perseguire efficacemente la sua strategia di forte crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra le prospettive positive di Lake Street Capital Markets, i dati recenti di InvestingPro mostrano che Vista Outdoor (NYSE:VSTO) ha una capitalizzazione di mercato di 2,03 miliardi di dollari, il che indica una presenza sostanziale nel settore. Il rapporto P/E rettificato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, è pari a 11,08, il che suggerisce una valutazione ragionevole rispetto agli utili storici. Inoltre, con un forte rendimento del 44,42% nell'ultimo anno, gli investitori hanno registrato una crescita significativa dei loro investimenti.
Due suggerimenti di InvestingPro evidenziano la promettente traiettoria finanziaria della società. In primo luogo, gli analisti prevedono una crescita dell'utile netto quest'anno, che potrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia degli investitori. In secondo luogo, la valutazione della società implica un forte rendimento del free cash flow, in linea con le previsioni degli analisti di un impressionante tasso di conversione dell'EBITDA in free cash flow. Con altri 9 suggerimenti disponibili su InvestingPro per Vista Outdoor, gli investitori possono ottenere informazioni più approfondite sulla performance e sulle prospettive dell'azienda.
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