Martedì Citi ha ribadito il rating Buy su Lam Research (NASDAQ:LRCX), mantenendo un obiettivo di prezzo di 975,00 dollari. Le previsioni dell'azienda si basano sulle aspettative per i risultati del trimestre di marzo, che saranno annunciati dopo la chiusura del mercato mercoledì 24 aprile. Le proiezioni di Citi per il trimestre di marzo sono in linea con il consenso, prevedendo vendite e utili per azione (EPS) in linea con le aspettative del mercato.
Per il prossimo trimestre di giugno, Citi prevede che il fatturato e l'utile per azione aumentino rispettivamente del 2% e dell'1%, leggermente al di sopra del consenso. Questa previsione è sostenuta da una domanda sostenuta in Cina e da margini lordi favorevoli.
Mentre il consenso prevede un calo delle vendite di sistemi e servizi per il trimestre di marzo, Citi prevede un modesto calo dell'1% per entrambi, rispetto al calo più significativo delle vendite di sistemi e all'aumento delle vendite di servizi.
Per quanto riguarda il trimestre di giugno, Citi prevede un aumento del 2% delle vendite di sistemi e del 5% delle vendite di servizi, in contrasto con le previsioni più ottimistiche della società per quanto riguarda le vendite di sistemi e il calo previsto per le vendite di servizi.
L'analisi della società suggerisce che gli investitori attendono con ansia i tempi della ripresa delle apparecchiature per la fabbricazione di wafer NAND (WFE), data la significativa quota di mercato di Lam Research nelle apparecchiature per la produzione di NAND.
Citi prevede che la ripresa delle apparecchiature per la produzione di NAND WFE inizierà entro la fine dell'anno e che la spesa dovrebbe raddoppiare l'anno successivo. Questa ripresa è vista come guidata dalla crescente domanda di unità a stato solido (SSD) ad alta densità utilizzate nelle applicazioni di archiviazione dell'intelligenza artificiale (AI), come la formazione.
L'azienda ritiene che il settore delle attrezzature per semiconduttori sia in fase di ripresa 2 e prevede un potenziale rialzo rispetto alle aspettative della società di un aumento dell'11% su base annua delle attrezzature per wafer fab, pari a circa 97 miliardi di dollari. La stima di Citi si attesta a 110 miliardi di dollari, con un'impennata del 29%.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Citi mantiene una posizione rialzista su Lam Research (NASDAQ:LRCX) con un rating "Buy" (acquistare) e un obiettivo di prezzo elevato, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un quadro completo della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 116,56 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 34,23, LRCX riflette una presenza significativa sul mercato.
Nonostante la recente volatilità, con un rendimento totale dei prezzi di una settimana pari a -9,88%, la società ha dimostrato una certa resistenza nel lungo periodo, vantando un rendimento totale dei prezzi di un anno pari al 69,64%. Ciò è in linea con i suggerimenti di InvestingPro che sottolineano la striscia decennale di aumenti dei dividendi della società e il suo status di attore di primo piano nel suo settore.
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