Giovedì Roth/MKM ha leggermente ritoccato l'obiettivo di prezzo di Apache Corp (NASDAQ:APA), riducendolo a 39,00 dollari dai precedenti 40,00 dollari, pur continuando a sostenere il titolo con un rating Buy. L'aggiustamento segue l'annuncio di una potenziale scoperta di petrolio da parte di Apache Corp nel pozzo King Street #1 in Alaska, dove è stato trovato petrolio di alta qualità in due zone separate.
Gli sforzi di esplorazione della società, tuttavia, hanno subito una battuta d'arresto con altri due pozzi in Alaska. Questi pozzi non hanno completato la perforazione prima della rottura stagionale della primavera e ora devono attendere il prossimo inverno per ottenere i risultati finali. Nonostante questo ritardo, Apache Corp è nota per essere scambiata a sconto rispetto ai suoi colleghi.
La società ha evidenziato che l'attuale multiplo di negoziazione di Apache Corp è pari a 3,1 volte la stima del DACF 2025, ipotizzando un prezzo del petrolio West Texas Intermediate (WTI) di 80 dollari al barile. Questa valutazione è inferiore a quella delle controparti del settore. Inoltre, Apache Corp è riconosciuta per le sue solide prospettive finanziarie, con un rendimento del free cash flow previsto del 16% in base alle stime per il 2025 fornite dall'azienda.
La recente scoperta di petrolio in Alaska e le metriche finanziarie di Apache Corp suggeriscono una posizione potenzialmente sottovalutata sul mercato, come indicato dal multiplo di negoziazione e dal rendimento del flusso di cassa libero rispetto ai concorrenti. Il titolo della società continua a essere visto con favore da Roth/MKM, come dimostra il mantenimento del rating Buy (acquistare) nonostante la lieve riduzione dell'obiettivo di prezzo.
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