Martedì il titolo Roblox Corp. (NYSE:RBLX) ha subito un cambiamento di valutazione, in quanto è stato declassato da "Buy" (acquistare) a "Neutral" (neutrale) da Roth/MKM. Il declassamento è stato accompagnato da una riduzione dell'obiettivo di prezzo da 55,00 a 35,00 dollari.
La modifica del rating e dell'obiettivo di prezzo arriva sulla scia delle prenotazioni del primo trimestre di Roblox inferiori alle aspettative, insieme a una riduzione del 3,5%-4% della guidance della società per il 2024.
Roth/MKM ha sottolineato che le prenotazioni inferiori alle attese nel primo trimestre sono un fattore chiave per il declassamento. Inoltre, la riduzione delle previsioni per il 2024 è stata considerata una delusione. Nonostante queste battute d'arresto, Roth/MKM ha riconosciuto il potenziale di crescita a lungo termine di Roblox e ha notato miglioramenti nelle metriche del flusso di cassa.
L'azienda ha indicato che una visione più favorevole del titolo potrebbe essere adottata se ci fosse una maggiore fiducia nella capacità del management di raggiungere e sostenere un tasso di crescita del 20% dei ricavi top-line per più anni. Fino a quando tale fiducia non si sarà stabilita, l'analista ha suggerito che le azioni Roblox probabilmente scambieranno all'interno di un range limitato per i prossimi due o tre trimestri.
L'obiettivo di prezzo rivisto a 35,00 dollari, in calo rispetto al precedente 55,00 dollari, riflette le aspettative più moderate sulla performance finanziaria di Roblox nel breve termine.
I commenti dell'analista sottolineano la necessità che il management di Roblox dimostri una traiettoria di crescita coerente per giustificare una potenziale espansione del multiplo del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Roblox Corp. (NYSE:RBLX) attraversa le sue attuali sfide finanziarie, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un ulteriore contesto. Con una capitalizzazione di mercato di 19,81 miliardi di dollari, la valutazione della società riflette il sentimento temperato del mercato. Nonostante un notevole rapporto P/E di -16,99, che indica che il mercato non si aspetta una redditività immediata, gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo, segnalando una certa fiducia nella performance futura dell'azienda. Ciò è supportato anche da una crescita delle vendite prevista per l'anno in corso, che si allinea con il potenziale di crescita a lungo termine rilevato da Roth/MKM.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Roblox ha più liquidità che debiti in bilancio, il che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria in tempi difficili. Tuttavia, la società è alle prese con margini di profitto lordo deboli, pari al 20,85% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023. La recente performance del titolo è stata piuttosto volatile, con un notevole calo nell'ultima settimana, nell'ultimo mese e nell'ultimo trimestre, che si riflette nel rendimento totale del prezzo. Ciononostante, i ricavi della società sono cresciuti del 25,69% nello stesso periodo, il che indica una certa forza di fondo nel suo modello di business.
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