Giovedì Evercore ISI ha aggiornato le prospettive su Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL), alzando l'obiettivo di prezzo a 18 dollari da 17 dollari e mantenendo il rating Outperform. L'aggiornamento fa seguito alla recente relazione sugli utili di Bumble, che ha rivelato un modesto aumento dei risultati trimestrali, ma ha anche presentato una guidance più morbida per il secondo trimestre, a causa di varie sfide, tra cui i venti contrari dei cambi e i cambiamenti nelle spese di marketing.
Bumble, nota per la sua app di incontri incentrata sulle donne, ha registrato un fatturato di 268 milioni di dollari, superando di poco le aspettative dell'1% rispetto alle previsioni degli analisti e rispettando le previsioni di Evercore ISI. Anche l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) della società ha superato le stime, attestandosi a 74 milioni di dollari, rispettivamente il 7% e l'8% in più rispetto alle previsioni di Street e di Evercore ISI. Inoltre, l'app Bumble ha registrato un incremento netto di 43.000 utenti, superando di 9.000 unità le previsioni.
Nonostante il risultato positivo, la guidance di Bumble per il secondo trimestre è stata leggermente inferiore alle aspettative. L'azienda ha previsto un fatturato compreso tra 269 e 275 milioni di dollari, inferiore ai 278 milioni previsti. Anche la previsione di EBITDA per il secondo trimestre, pari a 69-73 milioni di dollari, è risultata leggermente inferiore al consenso, in parte a causa del rinvio delle spese di marketing dal primo al secondo trimestre.
L'azienda ha riaffermato la propria guidance per l'intero anno 2024, prevedendo una crescita del fatturato dell'8%-11%, comprensiva di un impatto di 1,5 punti percentuali dovuto ai venti contrari dei cambi, e un'espansione del margine di 300 punti base.
Nonostante le tendenze fondamentali contrastanti, con un rallentamento della crescita dei ricavi nel 1° trimestre e un'espansione dei margini EBITDA, in parte dovuta allo spostamento delle spese di marketing, Evercore ISI ritiene che il titolo abbia un prezzo ragionevole a un multiplo di 7X EV/2024 EBITDA. Questa valutazione è sostenuta dal tasso di crescita annuale composto dell'EBITDA di Bumble a tre anni, stimato dalla società.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente aumento dell'obiettivo di prezzo di Evercore ISI per Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) è sostenuto dalla performance e dalle prospettive future dell'azienda. I dati di InvestingPro rivelano una società con una capitalizzazione di mercato di 1,77 miliardi di dollari e una crescita significativa dei ricavi del 16,42% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Nonostante questa crescita, la società è stata scambiata vicino al suo minimo di 52 settimane, con un prezzo pari al 48,77% del suo picco, riflettendo la volatilità del titolo e il sentimento di cautela del mercato.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che il management di Bumble ha riacquistato attivamente azioni, segno di fiducia nel valore dell'azienda. Inoltre, le attività liquide di Bumble superano i suoi obblighi a breve termine, il che suggerisce una certa solidità finanziaria. Tuttavia, è importante notare che Bumble non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti hanno opinioni contrastanti sul suo potenziale di guadagno, con alcuni che hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, mentre altri prevedono la redditività per quest'anno.
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