Lunedì Piper Sandler ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Elanco Animal Health (NYSE:ELAN), portandolo a 19 dollari da 18 dollari, pur mantenendo un rating neutrale sul titolo. L'azienda ha rivisto le stime sui ricavi e sugli utili per azione (EPS) rettificati per i prossimi anni, citando proiezioni aggiornate.
L'aumento del prezzo del titolo riflette le nuove stime sulla futura performance finanziaria di Elanco. Per l'anno 2024, la società prevede ora un fatturato di 4,501 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato di 0,94 dollari, in leggero aumento rispetto alla precedente previsione di 4,470 miliardi di dollari di fatturato e 0,88 dollari di EPS. Queste cifre sono in linea con le stime di consenso di 4,500 miliardi di dollari di fatturato e 0,93 dollari di EPS.
Guardando al 2025, le stime riviste di Piper Sandler indicano che il fatturato potrebbe raggiungere i 4,666 miliardi di dollari con un EPS rettificato di 1,02 dollari, rispetto alle precedenti proiezioni di 4,633 miliardi di dollari di fatturato e 0,96 EPS. Questo dato è leggermente inferiore al consenso di 4,684 miliardi di dollari di ricavi e 1,07 dollari di EPS.
Per il 2026, l'azienda ha aumentato le stime di fatturato a 4,992 miliardi di dollari da 4,957 miliardi di dollari e l'EPS rettificato a 1,16 dollari da 1,09 dollari. Questa previsione è più ottimistica rispetto al consenso, che prevede un fatturato di 4,880 miliardi di dollari e un EPS di 1,17 dollari.
La giustificazione del nuovo obiettivo di prezzo di 19 dollari si basa su un multiplo di 3,2 volte del valore d'impresa rispetto alle vendite, applicato alle stime di fatturato dell'azienda per il 2025. Questo multiplo rimane invariato, ma rappresenta uno sconto di circa il 10% rispetto alla media storica dei multipli di negoziazione di Elanco.
Piper Sandler ritiene che un multiplo di negoziazione equo per Elanco dovrebbe essere leggermente inferiore alle sue medie storiche, considerando che l'IPO della società è avvenuta nel 2018 e che le valutazioni comparative sono state elevate da una prospettiva storica per gran parte del tempo trascorso. L'obiettivo di prezzo rivisto tiene conto anche del debito netto della società, pari a 5,420 miliardi di dollari, e di 496 milioni di azioni in circolazione.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di Piper Sandler per Elanco Animal Health (NYSE:ELAN), è utile considerare ulteriori approfondimenti forniti da InvestingPro. Secondo i dati di InvestingPro, Elanco ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 8,46 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/valore di 1,4 nel primo trimestre del 2024. Nonostante un leggero calo dei ricavi negli ultimi dodici mesi, l'azienda ha registrato un margine di profitto lordo del 55,33%, dimostrando la sua capacità di mantenere la redditività a livello lordo.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene gli analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, si prevede una crescita dell'utile netto quest'anno. Inoltre, le attività liquide di Elanco superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una forte posizione di liquidità. In particolare, Elanco ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 28,21% e un robusto 98,37% nell'ultimo anno, scambiando vicino ai massimi di 52 settimane.
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