Lunedì Wells Fargo ha modificato le proprie prospettive su Centene Corporation (NYSE:CNC), azienda leader nel settore delle assicurazioni sanitarie, aumentando l'obiettivo di prezzo a 93 dollari dai precedenti 89 dollari e ribadendo il rating Overweight sul titolo. La revisione fa seguito all'annuncio che la Florida si appresta a concedere contratti Medicaid a Centene e ad altri piani sanitari, una mossa ritenuta particolarmente favorevole per l'azienda.
L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo riflette un cambiamento positivo nelle prospettive di Centene, soprattutto dopo un periodo in cui i risultati delle Request for Proposal (RFP) sono stati deludenti. L'aggiudicazione dei contratti Medicaid in Florida è vista come un'importante svolta, poiché prima di allora si temeva per la posizione competitiva di Centene nello Stato a causa della sua elevata quota di mercato dopo l'acquisizione di WellCare Health Plans.
L'analista di Wells Fargo ha osservato che il mercato aveva probabilmente già messo in conto la potenziale perdita di metà del contratto in Florida, che avrebbe inciso per circa il 3% sugli utili per azione (EPS) di Centene. Tuttavia, l'ottenimento del contratto è ora considerato un segnale incoraggiante che potrebbe rafforzare la fiducia nella capacità dell'azienda di migliorare la performance della RP in futuro.
Il nuovo obiettivo di prezzo si basa su un multiplo di 12,5 volte gli utili per azione previsti per il 2025, rispetto al precedente multiplo di 12,0 volte. Questo aggiustamento tiene conto del contratto Medicaid della Florida, che dovrebbe contribuire a circa il 12% dell'EPS rettificato di Centene per il 2023. Inoltre, la Georgia rimane l'unico RFP significativo a breve termine che Centene sta aspettando.
L'analista ha anche sottolineato che, se da un lato questo sviluppo è un vantaggio per Centene, dall'altro rappresenta una delusione per Molina Healthcare (MOH), che aveva previsto guadagni di quota dai contratti Medicaid della Florida. Il risultato per Molina è meno favorevole se si considerano le aspettative che erano state formulate prima dell'annuncio dei contratti.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente successo di Centene Corporation (NYSE:CNC) nell'aggiudicarsi i contratti Medicaid in Florida è stato un catalizzatore positivo, e un'analisi più attenta dei dati in tempo reale di InvestingPro illumina ulteriormente la situazione finanziaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di 39,27 miliardi di dollari e un rapporto P/E che si è adeguato a 12,96 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, Centene presenta una valutazione che suggerisce uno spazio di crescita se si considera il potenziale di guadagno a breve termine. Inoltre, la crescita dei ricavi della società, pari al 3,87% negli ultimi dodici mesi, sottolinea un aumento costante della sua performance finanziaria.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, è degno di nota il fatto che il management di Centene si sia impegnato attivamente nel riacquisto di azioni, il che spesso riflette la fiducia nel valore e nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, Centene è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore dei fornitori e dei servizi sanitari, il che può fornire un certo grado di stabilità e di leadership del settore.
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