Martedì Ship Finance International (NYSE:SFL) ha visto il suo obiettivo di prezzo aumentato a 16,00 dollari da 15,00 dollari da BTIG, mentre la società ha mantenuto un rating Buy sul titolo. Ship Finance ha comunicato gli utili del primo trimestre prima dell'apertura del mercato, con un EBITDA rettificato superiore di circa il 19% alle stime di consenso e dell'11% alle previsioni di BTIG.
L'EBITDA rettificato di circa 152 milioni di dollari, che comprendeva circa 8 milioni di dollari di reddito associato, ha registrato un aumento sequenziale di circa il 15% e un aumento su base annua di circa il 37%.
La società ha inoltre annunciato un aumento del dividendo trimestrale di 0,01 dollari a 0,27 dollari, che si traduce in un rendimento annualizzato di circa l'8%. Il dividendo rappresenta ora un payout di circa il 33% del flusso di cassa operativo, rispetto a un payout di circa il 43% nel 2023. Ciò suggerisce che Ship Finance ha il potenziale per aumentare ulteriormente il suo dividendo in futuro.
Le acquisizioni strategiche e i contratti di noleggio di Ship Finance hanno contribuito alla sua performance finanziaria. La società ha acquistato tre nuove navi cisterna Long Range 2 (LR2) per un totale di circa 230 milioni di dollari da un'affiliata terza.
Si prevede che queste petroliere inizieranno a noleggiare per 5 anni tra il secondo e il quarto trimestre del 2024, contribuendo per circa 200 milioni di dollari al portafoglio di Ship Finance. Questo accordo implica una tariffa giornaliera media di circa 37.000 dollari.
Inoltre, Ship Finance si è assicurata con Maersk noleggi quinquennali per tre navi portacontainer da circa 10.600 unità equivalenti a venti piedi (TEU), che dovrebbero aggiungere circa 210 milioni di dollari al portafoglio della società.
Dopo la fine del trimestre, la società ha anche esteso i noleggi per altre tre portacontainer, di dimensioni comprese tra 8.700 e 9.500 TEU, aggiungendo circa 30 milioni di dollari al portafoglio ordini. Inoltre, nel corso del trimestre sono state consegnate due car carrier, entrambe noleggiate per 10 anni.
L'analista della società ha sottolineato la capacità di Ship Finance di aumentare il flusso di cassa operativo attraverso una combinazione di crescita strategica della flotta e di noleggi a lungo termine, che dovrebbe sostenere la continuazione della crescita dei dividendi.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito della valutazione positiva di BTIG, Ship Finance International (NYSE:SFL) dimostra diversi punti di forza fondamentali che vale la pena sottolineare. Con un robusto margine di profitto lordo del 60,53% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, l'azienda mostra un'efficienza impressionante nel generare ricavi superiori al costo dei beni venduti. Ciò si allinea con la capacità dell'azienda di aumentare il flusso di cassa operativo, come rilevato dall'analista di BTIG.
Inoltre, il dividend yield della società si attesta a un interessante 7,25%, particolarmente interessante per gli investitori orientati al reddito. Questo rendimento è supportato dalla storia di Ship Finance che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 21 anni consecutivi, dimostrando l'impegno a restituire valore agli azionisti. Il recente aumento del dividendo trimestrale della società sottolinea ulteriormente questo punto.
Gli investitori dovrebbero anche notare che, mentre l'indice di forza relativa (RSI) suggerisce che il titolo potrebbe essere in territorio di ipercomprato, Ship Finance ha registrato un elevato rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo dell'80,04%, indicando una forte fiducia degli investitori e una performance di mercato. La bassa volatilità dei prezzi del titolo può interessare coloro che cercano opzioni di investimento più stabili.
Per chi fosse interessato ad approfondire e a ricevere ulteriori consigli sulla finanza navale, visitare InvestingPro potrebbe fornire informazioni preziose. Sono disponibili altri 12 consigli di InvestingPro per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate. Per accedere a questi e altri suggerimenti, i lettori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.