Mercoledì scorso, Evercore ISI ha modificato l'outlook di MasterCard (NYSE: MA), riducendo leggermente l'obiettivo di prezzo a 540 dollari dai precedenti 545 dollari e ribadendo il rating Outperform sul titolo. La revisione fa seguito alla telefonata sugli utili del primo trimestre di MasterCard per l'anno 2024, in cui l'azienda ha citato i venti contrari legati ai cambi (FX) come motivo principale per la rettifica delle stime sugli utili per azione (EPS) per gli anni dal 2024 al 2026.
L'azienda ha mantenuto la sua guidance di crescita dei ricavi neutrale rispetto ai cambi per il 2024, attribuendo le prospettive stabili alla forte spesa dei consumatori, all'espansione della presenza internazionale e alla maggiore adozione di servizi a valore aggiunto. Nonostante gli indicatori di crescita ottimistici, Evercore ISI ha rivisto al ribasso le previsioni di EPS per MasterCard di 0,40 dollari per il 2024 e di 0,10 dollari per il 2025 e il 2026, fissandole rispettivamente a 14,40, 17,20 e 20,10 dollari.
In seguito a queste revisioni, le stime di EPS di Evercore ISI per il 2024 si allineano al consenso. Tuttavia, le proiezioni dell'azienda per il 2025 e il 2026 rimangono più ottimistiche, essendo rispettivamente del 3% e del 2% superiori al consenso. Il nuovo obiettivo di prezzo di 540 dollari si basa su un multiplo di 31x dell'EPS previsto per il 2025.
L'analisi continua a favorire MasterCard, mantenendo il titolo al secondo posto tra le Top Pick nonostante la modesta riduzione dell'obiettivo di prezzo. Questa posizione riflette la fiducia nella capacità dell'azienda di superare le citate sfide del cambio, capitalizzando al contempo sui suoi solidi fondamentali.
Approfondimenti di InvestingPro
Le recenti performance e le prospettive future di MasterCard (NYSE: MA) hanno attirato l'attenzione di investitori e analisti. Con l'aggiornamento del target di prezzo e il rating Outperform di Evercore ISI, è utile approfondire alcune metriche chiave e i suggerimenti di InvestingPro per una visione completa. La capitalizzazione di mercato di MasterCard è di 411,4 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore finanziario. Nonostante il multiplo degli utili sia elevato, con un rapporto P/E di 37,56, la società ha registrato una crescita sostanziale dei ricavi del 12,87% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, segnalando una forte traiettoria finanziaria.
Un consiglio di InvestingPro che si allinea alla fiducia di Evercore ISI è la storia di MasterCard, che ha aumentato il suo dividendo per 12 anni consecutivi, indicando un impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, in quanto attore di primo piano nel settore dei servizi finanziari, la capacità di MasterCard di generare flussi di cassa che coprono sufficientemente i pagamenti degli interessi è un altro segnale positivo per gli investitori. Per chi sta valutando un investimento in MasterCard, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro, tra cui un'analisi che prevede che la società rimarrà redditizia quest'anno e un elevato rendimento nell'ultimo decennio, che possono essere approfonditi con un abbonamento. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
Con l'avvicinarsi della prossima data degli utili, il 1° maggio 2024, e una stima del fair value da parte degli analisti pari a 510 dollari, rispetto al fair value di InvestingPro di 433,12 dollari, gli investitori dispongono di dati preziosi da considerare. Vale la pena notare che la capacità di MasterCard di mantenere il pagamento dei dividendi per 19 anni consecutivi testimonia la sua stabilità finanziaria e il suo approccio favorevole agli investitori. Per coloro che desiderano approfondire l'analisi, InvestingPro offre un totale di 10 ulteriori suggerimenti che possono fornire ulteriori spunti sul potenziale di investimento di MasterCard.
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