Mercoledì, RBC Capital ha mantenuto il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di $600.00 su Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), dopo l'ultima relazione sugli utili della società. Meta ha registrato un fatturato nella fascia alta della sua guidance, con un aumento del 27%, che ha leggermente superato il consenso degli analisti.
La crescita è stata attribuita a un aumento del 20% delle impressioni pubblicitarie e a un incremento del 6% del prezzo per annuncio. Questa performance è in linea con l'analisi di RBC Capital sul carico pubblicitario della società.
Per la prima volta, Meta ha iniziato a riportare i dati relativi alle impressioni e al prezzo per annuncio, una mossa che dovrebbe fornire indicazioni più chiare sul coinvolgimento degli utenti e sulle tendenze di monetizzazione. Si ritiene che le impressioni per utente siano dovute alla crescente adozione di Reels, mentre l'aumento del prezzo per annuncio è probabilmente il risultato del miglioramento dei tassi di conversione degli annunci.
La società ha battuto le entrate, insieme a costi inferiori al previsto nella sua divisione Reality Labs, contribuendo a far sì che i margini superassero le aspettative di cento punti base e che l'utile per azione (EPS) superasse le previsioni di 0,39 dollari. Si noti tuttavia che 0,16 dollari di questo risultato sono dovuti a un'aliquota fiscale inferiore a quella prevista dagli analisti.
Per quanto riguarda il secondo trimestre, Meta ha fornito una guidance sui ricavi in linea con le aspettative degli investitori, prevedendo una crescita del 22% nella parte alta della gamma. Questa previsione include un impatto di 100 punti base dovuto ai tassi di cambio.
Nonostante questi indicatori positivi, il titolo Meta ha subito un calo di 60 dollari, attribuibile all'aggiornamento delle prospettive finanziarie della società. Meta ha inaspettatamente aumentato di circa l'1% le previsioni per le spese operative dell'intero anno, a causa di maggiori costi legali e di infrastruttura.
Inoltre, l'azienda ha rivisto in modo significativo le sue previsioni di spesa in conto capitale (capex), aumentandole di circa il 12% e portandole a un nuovo intervallo di 35-40 miliardi di dollari, circa l'8% in più rispetto alle aspettative degli analisti. L'aumento delle spese in conto capitale è dovuto agli investimenti aggressivi nella ricerca sull'intelligenza artificiale (AI) e nello sviluppo dei prodotti.
Inoltre, Meta ha fornito commenti preliminari per il 2025, indicando che il capex continuerà ad aumentare l'anno prossimo. L'attenzione dell'azienda per l'intelligenza artificiale comprende la sperimentazione di raccomandazioni di contenuti abilitati dall'intelligenza artificiale, il posizionamento e il targeting degli annunci, la creazione di contenuti, nuovi formati di annunci e il comportamento degli utenti per determinare se il ritorno sugli investimenti giustifica ulteriori spese.
Approfondimenti di InvestingPro
Oltre all'analisi di RBC Capital, i dati recenti di InvestingPro rivelano un solido posizionamento finanziario per Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META). Con una capitalizzazione di mercato di circa 1,25 trilioni di dollari e un rapporto P/E pari a 32,46, l'azienda presenta una metrica di valutazione significativa.
In particolare, il rapporto P/E corretto per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è pari a 29,8, il che indica una prospettiva di guadagno più favorevole se si tiene conto della crescita a breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano la solidità del bilancio di Meta, che detiene più liquidità che debito, e la sua capacità di coprire i pagamenti degli interessi con i flussi di cassa. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo una prospettiva positiva sulla performance finanziaria della società.
Questi fattori, uniti a un elevato rendimento del 133,39% nell'ultimo anno e a un sostanziale rendimento del 27,11% negli ultimi tre mesi, sottolineano la forte performance di mercato della società.
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