Lunedì Morgan Stanley ha modificato la propria posizione sul titolo Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM), passando da Equalweight a Overweight e aumentando l'obiettivo di prezzo a 115 dollari da 90 dollari. L'azienda ritiene che il rapporto rischio/rendimento dell'azienda farmaceutica sia favorevole in vista della seconda metà del 2024.
L'upgrade fa seguito a una recente flessione del mercato, che secondo Morgan Stanley offre un interessante punto di ingresso nel titolo Axsome, soprattutto in previsione dei prossimi dati che potrebbero rivelare un sostanziale potenziale commerciale. Il nuovo obiettivo di prezzo riflette una serie di proiezioni riviste e una maggiore fiducia nella pipeline di prodotti di Axsome.
Morgan Stanley ha aggiornato le stime sul picco di vendite di AXS-05, il trattamento sperimentale di Axsome per l'agitazione del morbo di Alzheimer (ADA), aumentando la penetrazione di mercato prevista da circa il 10% a circa il 15%. Questo adeguamento aumenta il picco di vendite lorde previste negli Stati Uniti da meno di 600 milioni di dollari a circa 850 milioni di dollari entro il 2030.
Inoltre, l'azienda ha aumentato la stima del picco di vendite di Auvelity, il farmaco di Axsome per il disturbo depressivo maggiore (MDD), da circa 900 milioni di dollari a circa 1 miliardo di dollari, citando il forte lancio del prodotto. L'aumento delle previsioni di vendita è supportato anche dalla fiducia nella proprietà intellettuale (IP) di Auvelity, che dovrebbe rimanere protetta fino al 2034.
La revisione dell'obiettivo di prezzo e del rating del titolo riflette l'aggiornamento dei modelli finanziari di Morgan Stanley e le aspettative sulla performance del prodotto Axsome sul mercato. L'analisi della società suggerisce un futuro promettente per i trattamenti dell'azienda e per il loro successo commerciale.
Approfondimenti di InvestingPro
L'upgrade di Morgan Stanley di Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) a Overweight (sovrappesare) con un obiettivo di prezzo di 115 dollari coincide con i dati di rilievo di InvestingPro. Con un sorprendente margine di profitto lordo del 90,37% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, Axsome ha dimostrato la capacità di mantenere un impressionante livello di redditività sui propri ricavi. Ciò è in linea con la fiducia di Morgan Stanley nel potenziale commerciale dei prodotti di Axsome, come AXS-05 e Auvelity.
Nonostante la mancanza di redditività nell'ultimo anno e le previsioni degli analisti secondo cui l'azienda non sarà redditizia quest'anno, le attività liquide di Axsome superano i suoi obblighi a breve termine, indicando un certo grado di flessibilità finanziaria. Si tratta di un fattore critico in quanto l'azienda si avvia verso un periodo che Morgan Stanley prevede ricco di opportunità di crescita. Inoltre, con una capitalizzazione di mercato di 3,41 miliardi di dollari e una crescita sostanziale dei ricavi del 440,8% negli ultimi dodici mesi, la posizione finanziaria di Axsome appare solida in vista delle prossime tappe.
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