Venerdì scorso Needham, una rinomata società di investimento, ha modificato il proprio obiettivo di prezzo per Vacasa Inc. (NASDAQ: VCSA), una società di gestione di case vacanza. Il nuovo obiettivo di prezzo è ora fissato a 8,00 dollari, in calo rispetto al precedente 10,00 dollari, mentre la società ha deciso di mantenere il rating Buy sul titolo.
La rettifica fa seguito ai risultati del primo trimestre di Vacasa, che secondo Needham evidenziano le continue difficoltà dell'azienda nel generare entrate e l'intensificazione degli sforzi di riduzione dei costi. In risposta al rapporto, Needham ha abbassato significativamente le previsioni di fatturato per Vacasa, il che ha portato anche a una riduzione delle aspettative di EBITDA rettificato (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) per l'anno 2024. Tuttavia, per il 2025 si prevede un EBITDA rettificato più elevato, tenuto conto dei benefici delle misure di riduzione dei costi per l'intero anno.
Il commento di Needham sulla situazione ha evidenziato il difficile contesto di domanda che Vacasa sta attraversando. L'azienda ha riconosciuto che, sebbene l'attenzione alla riduzione dei costi sembri essere una strategia appropriata in queste circostanze, essa aumenta sostanzialmente il livello di incertezza delle sue proiezioni finanziarie per l'azienda.
Nonostante le sfide, Needham ha sottolineato che il titolo Vacasa viene scambiato a un multiplo relativamente basso, in particolare 5 volte la stima dell'EBITDA rettificato per il 2025. Questa valutazione suggerisce che il titolo è poco costoso.
Ciononostante, Needham ha avvertito che il rapporto rischio/rendimento rimane ampio a causa della valutazione ridotta, indicando che vi sono ancora notevoli incertezze sulle prospettive finanziarie di Vacasa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Vacasa Inc. (NASDAQ: VCSA) naviga in un mercato difficile, gli approfondimenti di InvestingPro fanno luce sulla salute finanziaria e sulle prestazioni dell'azienda. Nonostante la maggiore liquidità rispetto al debito, che è un segnale positivo per la liquidità, Vacasa sta consumando rapidamente la liquidità, il che rappresenta una preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine. Il titolo ha subito un colpo significativo, con un calo del 14,9% solo nell'ultima settimana. Gli analisti si aspettano un calo delle vendite per l'anno in corso, in linea con le previsioni di Needham sui ricavi dell'azienda.
InvestingPro Data rivela inoltre una capitalizzazione di mercato di 143,91 milioni di dollari, con un rapporto P/E negativo di -1,95 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, il che suggerisce che la società non è attualmente redditizia. Inoltre, le entrate della società sono diminuite del 5,89% negli ultimi dodici mesi e il margine di profitto lordo si attesta al 53,58%, indicando la percentuale di entrate che supera il costo dei beni venduti.
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