Mercoledì Oppenheimer ha modificato l'outlook sulle azioni ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), aumentando l'obiettivo di prezzo a 36 dollari dai precedenti 31 dollari e mantenendo il rating Outperform.
La revisione fa seguito all'utile operativo rettificato (AOI) del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 di ARAMARK, pari a 187 milioni di dollari, che ha superato sia le aspettative dell'azienda che quelle del mercato, rispettivamente di 180 e 179 milioni di dollari. Questa performance è stata attribuita alla robusta crescita dei ricavi, alle efficaci strategie della catena di approvvigionamento e al rigoroso controllo dei costi.
L'azienda di ristorazione ha registrato un fatturato di 4,2 miliardi di dollari nel trimestre, in linea con le previsioni e che riflette l'aumento del volume del business di base, le azioni strategiche sui prezzi e l'espansione attraverso nuove attività nette.
La crescita dei ricavi è stata particolarmente significativa nei segmenti Food and Support Services (FSS) nei mercati statunitense e internazionale, che hanno registrato aumenti rispettivamente del 7% e dell'8% rispetto all'anno precedente.
Incoraggiato dalla forte prima metà dell'anno fiscale 2024, il management di ARAMARK ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita organica dei ricavi per l'intero anno, portandole a circa il 9%, rispetto al precedente range del 7-9%. La previsione di crescita del reddito operativo rettificato del 17-20% e dell'utile per azione del 30-35% rimane in linea con le precedenti proiezioni.
Alla luce di questi sviluppi positivi, Oppenheimer ha anche alzato le stime per gli utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) di ARAMARK per gli anni fiscali 2024 e 2025 a 885 milioni di dollari e 1.024 milioni di dollari, rispettivamente da 872 milioni di dollari e 982 milioni di dollari. L'azienda cita la maggiore fiducia nella traiettoria di crescita di ARAMARK come base per l'aumento del target di prezzo e il mantenimento del rating Outperform.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra le prospettive positive di Oppenheimer su ARAMARK (NYSE:ARMK), le metriche attuali di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 8,07 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 11,85, ARAMARK è un'entità notevole nel mercato. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, si attesta a 19,63 miliardi di dollari, segnando una solida crescita del 15,25%. Tuttavia, è importante notare che la crescita dei ricavi trimestrali ha registrato un calo del -8,74%, in linea con il suggerimento di InvestingPro secondo cui gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso.
Nonostante ciò, ARAMARK è riuscita a mantenere il pagamento dei dividendi per 11 anni consecutivi, con un dividend yield attuale dell'1,24%. Questa capacità di restituire valore agli azionisti è completata da un margine di profitto lordo del 16,11% negli ultimi dodici mesi. Sebbene i suggerimenti di InvestingPro sottolineino la debolezza dei margini di profitto lordo, non bisogna trascurare lo status della società come attore di primo piano nel settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero e le aspettative di redditività per quest'anno. Per chi cerca approfondimenti, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti sulla salute finanziaria e sulle prospettive future di ARAMARK. Utilizzando il codice coupon PRONEWS24, gli investitori possono accedere a questi approfondimenti a un prezzo scontato su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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