Mercoledì Roth/MKM ha mantenuto un rating neutrale su Cinemark Holdings (NYSE:CNK) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni a 19,00 dollari dai precedenti 17,00 dollari. La rettifica fa seguito a una performance più forte del previsto nei risultati del box office del primo trimestre. L'azienda ha riconosciuto la sovraperformance, ma prevede che ci vorranno altri due trimestri prima che il settore inizi a registrare un rafforzamento significativo.
L'analista di Roth/MKM ha espresso ottimismo sul futuro, citando gli anni 2025 e 2026 come periodi potenzialmente forti che potrebbero fungere da catalizzatore per la narrazione della ripresa di Cinemark. Nonostante le prospettive positive a lungo termine, l'azienda suggerisce che è troppo presto per una posizione più costruttiva, visti i limitati catalizzatori a breve termine.
L'obiettivo di prezzo rivisto a 19,00 dollari si basa su un multiplo di 7x rispetto alla media biennale delle previsioni sull'EBITDA rettificato dell'azienda. Questa revisione arriva dopo che il primo trimestre si è concluso al di sopra delle previsioni iniziali, spingendo Roth/MKM a rivedere al rialzo le stime di fatturato e di EBITDA rettificato, rispettivamente a 563 milioni di dollari e 55 milioni di dollari. Queste cifre rappresentano un calo rispetto all'anno precedente, ma sono superiori alle stime di consenso di 545 milioni di dollari di fatturato e 50 milioni di dollari di EBITDA rettificato.
Le stime aggiornate della società riflettono un calo degli incassi domestici inferiore al previsto, pari al 6,5%, rispetto al calo del 9% previsto in precedenza. Con l'aumento dei ricavi, Roth/MKM prevede un margine EBITDA rettificato del 9,7%, in miglioramento rispetto alla precedente stima del 6,8%, ma ancora inferiore al margine del 14,1% dello scorso anno.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito della posizione neutrale di Roth/MKM su Cinemark Holdings (NYSE:CNK) con un aumento dell'obiettivo di prezzo, la piattaforma InvestingPro fornisce ulteriori metriche e approfondimenti che potrebbero essere preziosi per gli investitori che considerano le azioni di CNK. Con una capitalizzazione di mercato di 2,33 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 12,39, Cinink si posiziona come un attore significativo nel settore dell'intrattenimento. Il fatturato della società ha mostrato una crescita impressionante negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2023, con un aumento del 24,93%, evidenziando il suo potenziale di scalabilità e di acquisizione del mercato.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Cinemark ha un perfetto Piotroski Score di 9, che suggerisce una forte salute finanziaria, e vanta anche un elevato rendimento per gli azionisti, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di società con un track record di restituzione di valore agli azionisti. Un altro aspetto da considerare è che i movimenti del prezzo delle azioni di Cinemark sono stati piuttosto volatili, il che potrebbe essere un fattore per gli investitori avversi al rischio. Tuttavia, è da notare che le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per la flessibilità operativa.
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