Venerdì scorso, BofA Securities ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Scorpio Tankers (NYSE:STNG), portandolo a 82 dollari dal precedente obiettivo di 76 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo. La revisione fa seguito alla relazione sugli utili del primo trimestre 2024 di Scorpio Tankers, che ha registrato un aumento del 20% su base annua dell'utile per azione rettificato (EPS) a 3,97 dollari.
Questa cifra ha superato sia le stime dell'azienda di 3,81 dollari che le stime di consenso di 3,70 dollari.
Il risultato positivo è stato attribuito a un numero di giorni di fermo macchina inferiore al previsto, per un totale di 204 giorni rispetto ai 305 attesi, sulla base di oltre 10.000 giorni di operatività delle navi. La riduzione dei tempi di inattività ha contribuito al fatturato della società per altri 5 milioni di dollari. Inoltre, Scorpio Tankers ha registrato 3 milioni di dollari di interessi passivi in meno rispetto alle previsioni dell'analista.
In termini di performance operativa, il time-charter equivalent (TCE) della flotta della società per il primo trimestre si è attestato a 39.660 dollari al giorno. Questo tasso era strettamente allineato con l'obiettivo dell'analista di 39.996 dollari al giorno.
La costanza delle tariffe TCE è stata sostenuta da diversi fattori industriali, tra cui le basse scorte di prodotti raffinati, le dislocazioni della capacità di raffinazione, le perturbazioni geopolitiche della catena di approvvigionamento e la domanda sostenuta di trasporto di tonnellate-miglio, che hanno contribuito alla dinamica del mercato delle navi cisterna.
In prospettiva, le tariffe TCE del secondo trimestre sono rimaste elevate, sfidando i tipici schemi stagionali, alla luce di una situazione di offerta limitata, mentre la domanda continua a crescere. Scorpio Tankers si è assicurata prenotazioni per una parte significativa dei suoi giorni nave spot, con tariffe per le classi LR-2, MR e Handymax superiori alle stime precedenti.
In particolare, il 53% dei giorni di navigazione LR-2, il 51% dei giorni di navigazione MR e il 48% dei giorni di navigazione Handymax sono stati prenotati a tariffe giornaliere rispettivamente di 51.700, 38.500 e 25.500 dollari. Queste tariffe sono notevolmente superiori ai precedenti obiettivi di 42.300 dollari per LR-2 e 32.300 dollari per MR, mentre le tariffe di Handymax sono state adeguate ai nuovi obiettivi di 49.400, 35.700 e 24.100 dollari al giorno.
Approfondimenti di InvestingPro
Con la forte performance di Scorpio Tankers (NYSE:STNG) in primo piano, i dati di InvestingPro forniscono un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato della società. In particolare, STNG vanta un robusto margine di profitto lordo del 75,7% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, a testimonianza dell'efficienza delle sue operazioni e di un forte vantaggio competitivo.
Gli investitori potrebbero trovare interessante anche il rapporto P/E della società, pari a 7,37, in quanto suggerisce che il titolo viene scambiato a un multiplo degli utili relativamente basso, indicando potenzialmente un'opportunità di investimento sottovalutata. Inoltre, la capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 3,83 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza nel settore.
Sul fronte strategico, i suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'aggressiva strategia di riacquisto di azioni di Scorpio Tankers e l'elevato rendimento per gli azionisti, fattori chiave in grado di generare valore a lungo termine per gli investitori. L'impegno della società a mantenere il pagamento dei dividendi per 12 anni consecutivi sottolinea la sua stabilità finanziaria e la sua dedizione a restituire valore agli azionisti.
Inoltre, con 4 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, le prospettive per la performance futura di STNG sono ottimistiche. Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita e a ulteriori approfondimenti, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti, consultabili all'indirizzo https://www.investing.com/pro/STNG.
Per i lettori che desiderano sfruttare questi approfondimenti, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro, dove sono disponibili altri 13 consigli di InvestingPro, che forniscono una visione completa del potenziale di investimento di Scorpio Tankers.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.