Venerdì l'analista di Stifel Benjamin Nolan ha alzato l'obiettivo di prezzo sulle azioni di Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP), portandolo a 83,00 dollari da 80,00 dollari e ribadendo il rating Hold sul titolo. Nolan ha osservato che, nonostante una diminuzione dei carichi di auto di oltre il 3% nel primo trimestre, si prevede un aumento delle tonnellate-miglia (RTM) di quasi l'1% rispetto all'anno precedente.
L'analista ha sottolineato che i problemi legati alle condizioni meteorologiche di gennaio hanno avuto un impatto significativo sui carichi di auto, insieme a un minore raccolto di cereali in Canada e a un calo delle spedizioni di carbone, che hanno visto le RTM diminuire del 7,1%.
Al contrario, i segmenti intermodale e automobilistico hanno registrato un aumento stimato del 7,4% delle RTM. Nolan ha anche detto che, mentre le attività portuali a Vancouver e lungo la costa occidentale sono generalmente in ripresa, potrebbero sorgere potenziali problemi a causa di uno sciopero dei lavoratori in programma a maggio.
Inoltre, le aspettative di crescita del Messico non soddisfano le proiezioni iniziali. Nonostante questi fattori, le stime di Stifel sull'utile per azione (EPS) di Canadian Pacific Kansas City rimangono per lo più invariate. Nolan ha presentato le stime di EPS per il 2026, che prevedono un aumento dell'11% dopo un aumento previsto di quasi il 20% nel 2025. Questa crescita dovrebbe derivare dalla continua capitalizzazione delle sinergie della fusione.
Nolan ha concluso sottolineando la posizione di Canadian Pacific Kansas City come leader nella crescita degli utili nei prossimi anni. Tuttavia, ha anche osservato che la valutazione premium del titolo si riflette già nell'attuale prezzo di negoziazione, con le azioni valutate a 27 volte l'EPS previsto per il 2024 e a 23 volte l'EPS per il 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'analisi di Stifel, i dati di InvestingPro illuminano ulteriormente il panorama finanziario di Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP). La società vanta una solida capitalizzazione di mercato di 80,75 miliardi di dollari e ha mantenuto un impressionante margine di profitto lordo del 52,47% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023. Ciò indica una solida capacità di generare utili rispetto ai ricavi, un segnale positivo per gli investitori che guardano alla redditività dell'azienda.
Tuttavia, il titolo viene scambiato a un rapporto prezzo/utili (P/E) elevato, pari a 28,19, che suggerisce una valutazione elevata, come ha osservato l'analista di Stifel. Ciò è supportato dal rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi, che si attesta a 11,33, indicando ancora una valutazione relativamente alta rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Inoltre, la società ha dimostrato una forte performance con un rendimento del 14,37% negli ultimi tre mesi, giustificando potenzialmente la sua valutazione più elevata per alcuni investitori.
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