Venerdì Piper Sandler ha modificato l'outlook di Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), riducendo l'obiettivo di prezzo a 18 dollari dai precedenti 20 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo. La revisione arriva nonostante la performance dell'azienda abbia superato le aspettative del secondo trimestre fiscale, con un aumento dei ricavi del 13% e una perdita dell'EBITDA inferiore al previsto.
L'aggiustamento riflette le incertezze relative alle proiezioni per il secondo semestre dell'anno fiscale 2024, che sembrano dipendere in larga misura dagli ultimi trimestri.
Le indicazioni della società per il terzo e quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 suggeriscono un risultato più ponderato rispetto alle previsioni degli analisti, con obiettivi di 0,40 dollari di utile per azione e 1,61 miliardi di dollari di fatturato rispetto alle stime di consenso di 0,95 dollari e 1,15 miliardi di dollari, rispettivamente.
Nonostante la fiducia del management nel raggiungimento di questi obiettivi, Fluence Energy ha il compito di assicurarsi 300 milioni di dollari di ordini che possono essere evasi nel quarto trimestre fiscale, il che sostiene la possibilità di raggiungere la parte inferiore della guidance dell'anno.
Nel secondo trimestre fiscale, Fluence Energy ha registrato prenotazioni di tutto rispetto, con un rapporto di 1,1 volte rispetto alle fatture. Le prenotazioni dell'anno hanno registrato un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente, in contrasto con l'impressionante crescita dell'84% della prima metà dell'anno precedente. Inoltre, la pipeline P50 della società, che rappresenta i progetti con il 50% di probabilità di essere realizzati, è cresciuta significativamente del 46% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 16,3 miliardi di dollari.
Nonostante questi indicatori positivi, Piper Sandler rimane cauto, ribadendo una posizione neutrale su Fluence Energy. L'azienda ha sottolineato che, sebbene la società continui ad avere una buona performance, l'attuale valutazione del titolo dipende dalla fiducia degli investitori nella capacità dell'azienda di superare le aspettative del mercato negli anni fiscali 2025 e 2026. Fluence Energy ha riaffermato la sua previsione di crescita dei ricavi del 35-40% per l'anno fiscale 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della revisione delle previsioni di Piper Sandler su Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società, utilizzando i dati di InvestingPro, può fornire agli investitori un ulteriore contesto. Nonostante il recente adeguamento dell'obiettivo di prezzo, il bilancio di Fluence Energy presenta un rapporto positivo tra liquidità e debito, che potrebbe offrire una certa resistenza in tempi incerti.
Inoltre, gli analisti rimangono ottimisti sul futuro della società, prevedendo una crescita dell'utile netto e del fatturato per l'anno in corso. Queste proiezioni sono supportate da una sostanziale crescita dei ricavi del 29,99% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, che dimostra la capacità dell'azienda di espandere la propria impronta finanziaria.
Tuttavia, non è tutto rose e fiori per Fluence Energy. Il titolo ha registrato una notevole volatilità, con un calo del 10,29% nell'ultima settimana e del 16,41% negli ultimi tre mesi, il che può destare preoccupazione nei potenziali investitori.
Inoltre, i margini di profitto lordo della società rimangono deboli, pari al 9,03%, e negli ultimi dodici mesi non sono stati redditizi. Questi fattori, insieme all'elevato multiplo prezzo/valore contabile di 8,12, suggeriscono che il titolo viene scambiato a un premio rispetto al suo valore contabile, il che potrebbe implicare una sopravvalutazione.
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