Mercoledì CFRA ha mantenuto il rating Hold su Prudential Financial (NYSE:PRU), ma ha abbassato l'obiettivo di prezzo da 115,00 a 112,00 dollari. La rettifica riflette una visione sfumata della recente performance della società, in particolare nel primo trimestre del 2024. Le azioni di Prudential hanno dimostrato una notevole forza, trainata dall'entusiasmo degli investitori per le attività di trasferimento del rischio pensionistico (PRT) del primo trimestre, che hanno contribuito a un sostanziale aumento del 70% dei premi assicurativi.
Nonostante il significativo aumento dei premi, anche le spese e i costi delle prestazioni di Prudential nel primo trimestre hanno registrato un forte aumento, rispettivamente del 48% e del 65%. Questi costi crescenti hanno portato a un utile per azione (EPS) del trimestre inferiore alle aspettative. L'attuale prezzo delle azioni della società è pari a circa 9 volte le stime di EPS per il 2024 di CFRA, pari a 12,87 dollari, posizionando l'azienda a un premio rispetto alla media storica e al gruppo di riferimento.
Si prevede che l'elevata valutazione sarà sostenuta dalla crescita dell'attività di PRT, ma CFRA ritiene che i solidi risultati del primo trimestre non siano indicativi di una tendenza costante per il futuro. L'analisi della società suggerisce che se da un lato vi sono aspetti positivi nell'attività di Prudential, come l'aumento dell'attività di PRT, dall'altro vi sono risultati contrastanti in altre aree che devono essere presi in considerazione.
Il prezzo obiettivo rivisto di CFRA si basa su un multiplo a termine di 8,8 volte le stime di EPS operativo per il 2025, pari a 13,90 dollari, e di 9,5 volte le stime di EPS per il 2024, pari a 12,87 dollari. Questo rispetto a una media quinquennale di multipli a termine di 7,8 volte e a una media di pari livello di 8,7 volte. Nonostante la riduzione del prezzo obiettivo, CFRA ritiene che il titolo Prudential sia equamente valutato al livello attuale, soprattutto se si tiene conto dell'interessante rendimento del 4,5%.
Approfondimenti di InvestingPro
Prudential Financial (NYSE:PRU) è stata oggetto di discussione dopo il recente adeguamento del rating e del target di prezzo da parte di CFRA. Per comprendere meglio la salute finanziaria e la posizione di mercato della società, consideriamo alcune metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato di Prudential è di 41,88 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 19,75, che si riduce a 18,25 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. La crescita dei ricavi della società nello stesso periodo è stata modesta, pari all'1,12%, ma la crescita dei ricavi trimestrali per il primo trimestre del 2024 è stata significativamente più alta, pari al 37,92%, il che indica un forte inizio d'anno.
Un paio di suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Prudential è un attore forte nel suo settore. La società ha aumentato il dividendo per 15 anni consecutivi, dimostrando il suo impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 23 anni consecutivi, il che si allinea con l'evidenziazione di CFRA sull'interessante rendimento di Prudential. Inoltre, 6 analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando una visione positiva della performance futura della società.
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