Lunedì Canaccord Genuity ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni di monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY)), abbassandolo a 220 dollari dai precedenti 250 dollari e mantenendo il rating buy sul titolo. (NASDAQ:MNDY), abbassandolo a 220 dollari dai precedenti 250 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento segue un cambiamento nella valutazione del titolo nell'ultimo mese, con la società che ora viene scambiata a un prezzo più ragionevole in termini di ricavi previsti per il 2024.
Secondo Canaccord, la rivalutazione dell'obiettivo di prezzo riflette l'attuale valutazione del titolo, considerata più ragionevole e che consente un multiplo del flusso di cassa ritenuto logico. L'azienda ha osservato che monday.com in precedenza veniva scambiato a un multiplo più alto delle entrate previste per il 2024, ma da allora il prezzo è diventato più interessante.
L'analyst day tenutosi a dicembre è stato sottolineato come un evento positivo che ha messo in luce il potenziale di crescita sostenuta di monday.com e ha contribuito a formare la percezione dell'azienda come controparte di ServiceNow nel mercato medio, piuttosto che come un altro concorrente nell'affollato spazio della gestione collaborativa del lavoro (CWM).
Il confronto con la significativa crescita della capitalizzazione di mercato di HubSpot nell'arco di quattro anni ha anche alimentato il sentimento rialzista per il futuro di monday.com.
Nonostante le recenti indicazioni del management che indicavano una crescita verso la parte bassa degli obiettivi per il 2024, con un aumento del 28% quest'anno, Canaccord ritiene che si tratti di una stima prudente. L'azienda rimane ottimista sulla capacità di monday.com di raggiungere una crescita del 30 per cento quest'anno.
Gli elevati margini lordi e il modello go-to-market dell'azienda, che si basa su spese di marketing regolabili in base alle prestazioni, offrono flessibilità nella redditività e sostengono la convinzione che monday.com possa mantenere una regola di 50+ business, una metrica che indica una forte performance.
La valutazione di Canaccord si basa sull'attuale valutazione di monday.com a 8,7 volte il valore d'impresa rispetto al fatturato (EV/R) e a 40 volte il valore d'impresa rispetto al flusso di cassa libero (EV/FCF) sulla base dei dati stimati per il 2024, con una regola del 40 che raggiunge il 50% per lo stesso periodo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre monday.com (NASDAQ:MNDY) attraversa le fluttuazioni del mercato, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono una prospettiva sfumata sulla salute finanziaria e sulla performance azionaria della società. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 8,71 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza sul mercato.
Con un notevole margine di profitto lordo dell'88,95% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, monday.com dimostra la sua capacità di mantenere la redditività al centro delle sue operazioni. Nonostante ciò, il rapporto P/E della società rimane negativo a -4641,39, il che segnala che gli investitori prevedono una crescita futura per giustificare gli attuali prezzi delle azioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che monday.com detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, garantendo stabilità e flessibilità finanziaria. Inoltre, l'utile netto è previsto in crescita quest'anno, in linea con le previsioni ottimistiche di Canaccord Genuity sul potenziale di crescita dell'azienda, che si attesta intorno al 30 per cento.
Con 14 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il sentiment sul futuro finanziario di monday.com sembra rafforzarsi. Vale la pena notare che la società viene scambiata a un multiplo di valutazione dei ricavi elevato e a un multiplo prezzo/valore di 10,71, il che potrebbe suggerire la fiducia degli investitori nelle sue prospettive di crescita nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
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