Mercoledì TD Cowen ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Adidas AG (XETRA:ADS) (OTC:ADDYY) a 216 euro, rispetto al precedente target di 209 euro, mantenendo il rating Hold sul titolo.
La valutazione della società si basa sulla guidance di vendita dell'azienda, che suggerisce un potenziale di crescita a due cifre nella seconda metà dell'anno, con il management che indica che questo potrebbe iniziare già nel secondo trimestre e continuare con fiducia nel terzo e quarto trimestre.
Gli analisti di TD Cowen hanno sottolineato la previsione del management di Adidas di raggiungere un margine EBIT del 10% entro l'anno fiscale 2026, rispetto al modello di TD Cowen che prevedeva un margine del 5% per l'anno fiscale 2024. Questo miglioramento del margine dovrebbe portare a un utile per azione (EPS) di oltre 10 euro. Alla luce di queste proiezioni, gli analisti ritengono che le azioni Adidas siano attualmente scambiate a un valore equo, stimato a 21 volte gli utili previsti per il terzo anno fiscale a venire.
La recente performance di Adidas è stata sostenuta da uno spostamento delle preferenze dei consumatori verso stili classici, come le linee Terrace e Samba. Questa tendenza sta prendendo piede e potrebbe avere un impatto positivo sulle vendite e sul posizionamento di mercato dell'azienda.
La valutazione del titolo riflette le previsioni di crescita e di espansione dei margini che la dirigenza di Adidas ha dichiarato con fiducia. La focalizzazione strategica dell'azienda sulle linee di prodotto classiche e l'aumento previsto della redditività entro il 2026 sono fattori chiave nell'analisi di TD Cowen.
Gli investitori e gli osservatori del mercato monitoreranno probabilmente la performance di Adidas nei prossimi trimestri per vedere se l'azienda riuscirà a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di crescita e di margine, che sono parte integrante della valutazione del titolo e della logica del target di prezzo della società di investimento.
Approfondimenti di InvestingPro
Adidas AG (OTC:ADDYY) presenta prospettive contrastanti, con alcune metriche chiave e le aspettative degli analisti che determinano il panorama degli investimenti. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Adidas ha una forte capitalizzazione di mercato di 43,08 miliardi di dollari, che riflette la sua significativa presenza nel settore. Tuttavia, il rapporto prezzo/utili (P/E) dell'azienda si attesta a un elevato 492,81, suggerendo una valutazione superiore rispetto agli utili. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) degli ultimi dodici mesi è elevato, pari a 8,83, il che potrebbe indicare che il titolo ha un prezzo elevato rispetto al valore contabile dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Adidas dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, con gli analisti che hanno rivisto al rialzo le loro proiezioni sugli utili per il prossimo periodo. Ciò si allinea con le previsioni di vendita positive rilevate da TD Cowen. Inoltre, la società è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, con un prezzo pari al 95,69% di tale picco, sottolineando la forte performance recente con un rendimento totale del 37,4% a un anno. Tuttavia, l'indice di forza relativa (RSI) suggerisce che il titolo potrebbe essere in territorio di ipercomprato, il che potrebbe essere un segnale di cautela per i potenziali investitori.
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