Giovedì Truist Securities ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per CVS Health (NYSE:CVS), riducendolo significativamente a 72 dollari dal precedente obiettivo di 90 dollari. L'azienda, tuttavia, continua a sostenere il titolo con un rating Buy. La rettifica fa seguito agli utili del primo trimestre di CVS Health per il 2024, che hanno portato a una revisione delle stime sugli utili per azione (EPS) rettificati della società per gli anni dal 2024 al 2026.
Le nuove previsioni di EPS sono state fissate a 7,00 dollari per il 2024, con un calo di 1,30 dollari, 7,80 dollari per il 2025, con un calo di 1,50 dollari, e 8,40 dollari per il 2026, con un calo di 1,60 dollari. Truist Securities ha riconosciuto la delusione derivante dall'entità della riduzione della guidance di CVS, ma ha sottolineato che l'attuale valutazione, con un rapporto prezzo/utili (PE) di 8,0 volte l'EPS rettificato stimato per il 2024, si allinea ai minimi di cinque anni, indicando che il mercato ha già tenuto conto della minore visibilità degli utili a breve termine.
La valutazione delle azioni di CVS Health è stata influenzata da un ciclo di sottoscrizione difficile, che ha colpito in particolare le società esposte a Medicare Advantage (MA). Questo ciclo è considerato storicamente sfavorevole, ma si prevede che inizi a riprendersi nel 2025. La posizione di Truist Securities riflette un'anticipazione della ripresa e la convinzione del valore intrinseco delle azioni CVS Health nonostante le recenti battute d'arresto.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della revisione dell'obiettivo di prezzo di Truist Securities per CVS Health (NYSE:CVS), un'analisi più approfondita dei dati in tempo reale e dei suggerimenti di InvestingPro può fornire un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 70,69 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 11,86, CVS Health sembra essere scambiata a una valutazione che potrebbe catturare l'interesse degli investitori, soprattutto se si considera che il rapporto P/E aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024 è ancora più basso, pari a 8,75. Il fatturato dell'azienda ha registrato una buona crescita del 9,02% negli ultimi dodici mesi, il che fa pensare a una solidità di fondo del business.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli aggressivi riacquisti di azioni da parte del management e il forte rendimento del free cash flow sono fattori che potrebbero segnalare la fiducia nella salute finanziaria della società. Inoltre, lo status di CVS Health come attore di spicco nel settore dei fornitori e dei servizi sanitari, unito alla costanza nel pagamento dei dividendi per 54 anni consecutivi, sottolinea la sua stabilità sul mercato.
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