Mercoledì Truist Securities ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA), riducendolo a 24 dollari dai precedenti 28 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento fa seguito alla pubblicazione degli utili del primo trimestre della società e alla riaffermazione delle prospettive per il 2024.
L'analista della società ha aggiornato il modello finanziario di Privia Health, portando a un leggero aumento delle stime di Practice Collections per gli anni fiscali 2024 e 2025. Le nuove previsioni ammontano a 2,87 miliardi di dollari e 3,33 miliardi di dollari, rispetto alle precedenti proiezioni di 2,86 miliardi di dollari e 3,29 miliardi di dollari, rispettivamente.
Anche le stime delle entrate per gli stessi periodi sono state adeguate. Per l'anno fiscale 2024, le previsioni di fatturato sono state aumentate a 1,67 miliardi di dollari, rispetto a 1,62 miliardi di dollari, e per l'anno fiscale 2025, la proiezione è aumentata a 1,91 miliardi di dollari rispetto agli 1,84 miliardi di dollari stimati in precedenza.
L'azienda ha modificato gli obiettivi di EBITDA rettificato (utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) per Privia Health per gli anni fiscali 2024 e 2025. I nuovi obiettivi sono fissati a 87 milioni di dollari per il 2024, con una leggera diminuzione rispetto ai precedenti 88 milioni, e a 105 milioni di dollari per il 2025, che rimane invariato rispetto alla stima precedente.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 24 dollari si basa sul fatto che le azioni vengono scambiate a circa 21 volte il tasso di crescita medio stimato dell'EBITDA dell'azienda, pari al 21% per il 2030 e il 2031. La valutazione tiene conto anche di un tasso di attualizzazione di circa dieci anni, in aumento rispetto al tasso di attualizzazione medio utilizzato in precedenza. Questo obiettivo di prezzo implica un multiplo del valore d'impresa per l'EBITDA (EV/EBITDA) pari a circa 25 volte le stime dell'EBITDA 2025 dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) attraversa il suo percorso finanziario, le metriche attuali di InvestingPro presentano un quadro misto. L'azienda ha una capitalizzazione di mercato di 2,15 miliardi di dollari, con un elevato rapporto P/E di 114,65, che riflette una valutazione superiore basata sugli utili. Nonostante una robusta crescita dei ricavi del 18,02% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un modesto 9,67%, indicando potenziali difficoltà nel mantenere la redditività su scala.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Privia Health è scambiata vicino al suo minimo di 52 settimane, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alla sua fascia di negoziazione storica. Inoltre, gli analisti prevedono una redditività dell'azienda per quest'anno, il che potrebbe rappresentare un catalizzatore positivo per il prezzo del titolo. Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita dei dati finanziari e della performance di mercato di Privia Health, InvestingPro offre oltre 10 ulteriori consigli per orientare le decisioni di investimento.
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