Venerdì UBS ha modificato l'outlook di McDonald's Corporation (NYSE:MCD), abbassando l'obiettivo di prezzo a $335 dai precedenti $340, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'analista della società ha citato diversi fattori che hanno influenzato la decisione, tra cui le recenti dichiarazioni di McDonald's sulle pressioni macroeconomiche internazionali e le persistenti sfide affrontate dai consumatori a basso reddito negli Stati Uniti.
Secondo l'analista, nonostante queste sfide, McDonald's dovrebbe migliorare la traiettoria delle vendite nel corso dell'anno e aumentare la propria quota di mercato in aree chiave. La valutazione si basa sull'indagine UBS Evidence Lab 2024 sui Quick Service Restaurant, che ha valutato i prezzi, la percezione del marchio e le intenzioni di visita dei clienti.
I risultati suggeriscono che McDonald's rimane uno dei marchi meglio posizionati nel settore dei ristoranti a servizio rapido, mantenendo un forte punteggio di valore anche se i prezzi possono aver influenzato la percezione dei clienti.
L'analista di UBS ha mantenuto una stima del 2% per le vendite di McDonald's negli Stati Uniti, allineandosi al consenso del 2,7%. Tuttavia, la previsione per le vendite nei mercati operativi internazionali (IOM) è stata ridotta all'1% dal precedente 2,5%, al di sotto del consenso del 3,4%.
Inoltre, le vendite del segmento International Developmental Licensed (IDL) sono ora previste in calo dell'1%, una revisione al ribasso rispetto alla precedente previsione di un aumento dello 0,5% e contro un consenso di un aumento dello 0,9%.
La revisione delle previsioni ha portato anche a una diminuzione delle stime sull'utile per azione (EPS) del primo trimestre a 2,63 dollari e delle stime sugli utili per il 2024 a 12,24 dollari. Nonostante le pressioni a breve termine, l'analista ha espresso ottimismo sulle prospettive di McDonald's per il 2024, sottolineando i potenziali benefici derivanti dal passaggio dei clienti a opzioni meno costose e un'accelerazione delle vendite negli stessi punti vendita nel corso dell'anno.
Il rapporto rileva inoltre che le azioni di McDonald's hanno registrato un ritardo rispetto all'anno precedente, offrendo interessanti opportunità di valutazione. Con il titolo scambiato a circa 20 volte gli utili per azione stimati per il 2025, l'analista ritiene che le azioni di McDonald's siano interessanti grazie al modello di business resistente dell'azienda, alle caratteristiche difensive e alle opportunità di guadagno di quote di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati di InvestingPro sottolineano la solida salute finanziaria e il posizionamento di mercato di McDonald's Corporation. Con una capitalizzazione di mercato di 195,02 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 23,34, che si adegua a un valore leggermente inferiore di 22,58 sulla base degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, McDonald's dimostra un solido quadro di valutazione. L'azienda vanta anche una sana crescita dei ricavi del 9,97% nello stesso periodo, a dimostrazione della sua capacità di aumentare le vendite in mezzo alle sfide economiche.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente rilevanti per l'articolo sono la storia di McDonald's che ha aumentato il dividendo per 48 anni consecutivi e l'attuale posizione di ipervenduto del titolo secondo l'RSI. Questi elementi suggeriscono che McDonald's non solo continua a impegnarsi per restituire valore agli azionisti, ma può anche rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori, considerando i recenti movimenti di prezzo del titolo. Inoltre, la bassa volatilità delle quotazioni e lo status di attore di primo piano nel settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero confermano la stabilità e la forza competitiva dell'azienda, come evidenziato da UBS.
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