Martedì KeyBanc ha mantenuto una posizione positiva su Verizon Communications (NYSE:VZ), ribadendo il rating Overweight e un obiettivo di prezzo a 46,00 dollari. L'analisi della società fa seguito ai risultati del primo trimestre di Verizon, che si sono rivelati in linea con le aspettative, e alla conferma della guidance per il 2024.
KeyBanc ha sottolineato il significativo miglioramento del churn di Verizon e il miglioramento dell'Average Revenue Per Account (ARPA) nonostante i recenti aumenti dei prezzi.
La crescita degli abbonati di Verizon è stata notata come in fase di accelerazione alla fine del primo trimestre, una tendenza che dovrebbe proseguire nel secondo trimestre. KeyBanc suggerisce che l'attuale calo del titolo Verizon sia un'opportunità per gli investitori di aumentare le proprie posizioni.
La fiducia della società nel gigante delle telecomunicazioni è sostenuta da quattro punti chiave: un aumento delle aggiunte nette di telefoni postpagati VCG, una robusta crescita degli abbonati alla banda larga, un aumento dell'EBITDA rettificato e la continuazione di un forte flusso di cassa libero (FCF).
L'obiettivo di prezzo mantenuto di 46 dollari si basa su una valutazione di 6,9 volte le stime di KeyBanc sull'EBITDA rettificato di Verizon per il 2025. Questa valutazione è in linea con le medie storiche a tre e dieci anni, rispettivamente di 6,9 e 6,8 volte.
Le prospettive di KeyBanc rimangono ferme, pur riconoscendo le potenziali preoccupazioni degli scettici in merito ai possibili impatti della funzione "Secondo numero" e al rischio di 50 punti base per i ricavi dei servizi wireless.
L'analista suggerisce che queste preoccupazioni ribassiste sono messe in ombra dagli indicatori di performance positivi di Verizon. La capacità dell'azienda di mantenere i clienti e di far crescere la propria base di abbonati, anche in presenza di un aumento dei prezzi, sembra essere un forte segnale della sua posizione di mercato e della sua forza operativa.
In sintesi, la valutazione di KeyBanc sottolinea la costante fiducia nella salute finanziaria e nelle prospettive di crescita di Verizon. Il mantenimento del rating Overweight e dell'obiettivo di prezzo riflette la convinzione che Verizon sia ben posizionata per continuare la sua traiettoria positiva nel settore delle telecomunicazioni.
Approfondimenti di InvestingPro
A sostegno delle prospettive ottimistiche di KeyBanc su Verizon Communications (NYSE:VZ), le attuali metriche di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il gigante delle telecomunicazioni. Con una solida capitalizzazione di mercato di 166,93 miliardi di dollari e un rapporto trailing P/E di 9,68, Verizon vanta una solida posizione finanziaria sul mercato.
L'impegno della società nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente attraverso il suo impressionante track record di aumento dei dividendi per 19 anni consecutivi, un fatto che si allinea con la valutazione positiva di KeyBanc. Inoltre, Verizon offre un sostanziale dividend yield del 6,89%, particolarmente interessante per gli investitori orientati al reddito.
La forza operativa di Verizon è ulteriormente evidenziata dalla bassa volatilità dei prezzi, una caratteristica che può fornire una certa stabilità al portafoglio di un investitore. Inoltre, lo status della società come attore di spicco nel settore dei servizi di telecomunicazione diversificati è rafforzato dalle previsioni di redditività degli analisti per l'anno in corso, unitamente a una performance redditizia negli ultimi dodici mesi.
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