Giovedì Wells Fargo ha mantenuto il rating Overweight su Chevron (NYSE:CVX) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo del titolo a 198 dollari da 185 dollari. L'aggiustamento riflette l'aggiornamento delle prospettive sul prezzo del petrolio e le aspettative per l'imminente conferenza stampa sugli utili della società. Wells Fargo prevede che durante la telefonata si discuterà di vari argomenti operativi, tra cui il diritto di prelazione (ROFR) di Chevron con Hess Corporation, gli aggiornamenti sul progetto Tengizchevroil (TCO), la performance del Bacino Permiano, la cadenza del capitale circolante ed eventuali modifiche alla guidance finanziaria della società.
Wells Fargo ha anche rivisto le stime sull'utile per azione (EPS) per il primo trimestre 2024 di Chevron a 2,99 dollari, leggermente al di sopra della stima di consenso di 2,93 dollari. L'aumento è attribuito alle maggiori realizzazioni di liquidi previste e a piccoli aggiustamenti dei volumi di produzione. Tuttavia, questi fattori sono in qualche modo bilanciati dalla previsione di minori realizzazioni di gas e dalla riduzione dei margini nel settore downstream statunitense. Le previsioni della società per le spese di capitale, la produzione e i riacquisti di azioni di Chevron per l'intero anno 2024 sono coerenti con le indicazioni fornite dall'azienda.
L'istituto finanziario prevede inoltre che Chevron raggiungerà la parte alta della sua guidance di riacquisto di azioni nel primo trimestre. La stima aggiornata dell'EPS per il primo trimestre del 2024 è ora di 2,99 dollari, in aumento rispetto alla precedente stima di 2,87 dollari. Questa revisione fa parte di un più ampio aggiustamento modellistico che tiene conto delle ultime condizioni di mercato e di fattori specifici dell'azienda.
La performance di Chevron nel Bacino Permiano, una regione chiave per la produzione di petrolio, è tra le aree di interesse specifiche che Wells Fargo si aspetta di affrontare. Inoltre, l'azienda attende nuove informazioni sull'allocazione del capitale di Chevron, in particolare in relazione al programma di riacquisto di azioni proprie, che rappresenta un aspetto significativo del rendimento per gli azionisti.
L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo e delle stime sugli utili suggerisce una prospettiva positiva per Chevron da parte di Wells Fargo, in quanto la società è in grado di gestire le dinamiche del settore energetico e le sue operazioni strategiche.
Approfondimenti di InvestingPro
Le prospettive ottimistiche di Wells Fargo su Chevron sono supportate da diverse metriche chiave e dagli approfondimenti disponibili su InvestingPro. La capitalizzazione di mercato rettificata di Chevron è di ben 297,98 miliardi di dollari, a sottolineare la sua significativa presenza nel settore. Il rapporto P/E della società, che misura l'attuale prezzo delle azioni rispetto agli utili per azione, si attesta a un competitivo 14,05, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 a un ancor più interessante 13,08. Inoltre, il rendimento da dividendo, secondo gli ultimi dati, è pari al 4,06%, a dimostrazione dell'impegno di Chevron nel restituire valore ai propri azionisti. Ciò è ulteriormente rafforzato dall'impressionante record della società che ha aumentato il dividendo per 36 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per oltre mezzo secolo.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano anche la bassa volatilità dei prezzi di Chevron e il suo status di attore di primo piano nel settore del petrolio, del gas e dei combustibili di consumo. Inoltre, i flussi di cassa della società sono abbastanza forti da coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, il che indica una situazione finanziaria sana. Per gli investitori in cerca di analisi più approfondite e di ulteriori spunti, sono disponibili altri 6 consigli di InvestingPro, accessibili attraverso la pagina dedicata a Chevron su InvestingPro.
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