Giovedì Wells Fargo ha avviato la copertura sulle azioni di Flutter Entertainment (NYSE:FLUT), assegnando un rating Equal Weight e fissando un obiettivo di prezzo di 210 dollari. L'analisi dell'istituto finanziario ha evidenziato il promettente potenziale di crescita degli utili di Flutter Entertainment, sottolineando in particolare la performance della società nel mercato statunitense.
L'analista ha osservato che Flutter Entertainment è pronta a registrare un significativo tasso di crescita annuale composto (CAGR) degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) di oltre il 20% fino al 2026. Questa proiezione include un CAGR triennale dell'87% negli Stati Uniti, che contrasta con un CAGR più modesto del 5% previsto per le attività della società al di fuori degli Stati Uniti.
FanDuel, di proprietà di Flutter Entertainment, è stato individuato come un asset critico nel portafoglio della società. In qualità di leader del mercato digitale statunitense, si prevede che l'EBITDA di FanDuel raggiunga 1,5 miliardi di dollari entro il 2026, il che sarebbe superiore del 50% all'EBITDA combinato delle attività dell'azienda nel Regno Unito e in Irlanda.
L'analisi ha inoltre dettagliato le prestazioni delle varie attività regionali di Flutter Entertainment. I segmenti del Regno Unito e dell'Irlanda stanno ottenendo buoni risultati, grazie ai miglioramenti dei prodotti e all'aumento delle quote di mercato. Anche le attività internazionali e Sisal stanno registrando una crescita. Tuttavia, la divisione australiana continua a incontrare difficoltà.
La valutazione di Wells Fargo di Flutter Entertainment a 14 volte l'EBITDA previsto per il 2025 suggerisce che l'attuale equilibrio rischio/rendimento appare equo. Questa valutazione è stata fatta nel contesto di un confronto tra Flutter Entertainment e altri operatori del settore, con una preferenza per la società pure-play DraftKings.
Approfondimenti di InvestingPro
Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) sta navigando in un panorama di mercato dinamico con una capitalizzazione di mercato di 35,26 miliardi di dollari. Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono un orizzonte più luminoso, con un utile netto che dovrebbe crescere nell'anno in corso. Questo ottimismo si riflette nel forte rendimento dell'azienda negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 16,66%, che potrebbe incuriosire gli investitori in cerca di slancio.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono cautela per quanto riguarda la liquidità dell'azienda, in quanto gli obblighi a breve termine superano attualmente le attività liquide. Tuttavia, con un livello di indebitamento moderato, la leva finanziaria della società non è a livelli allarmanti. Inoltre, sebbene la società sia scambiata a multipli di valutazione elevati per l'EBIT e l'EBITDA, la crescita prevista degli utili e la leadership di mercato, come evidenziato nel rapporto di Wells Fargo, potrebbero giustificare queste valutazioni elevate.
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