Giovedì Wolfe Research ha aggiornato la propria posizione sulle azioni Qualcomm (NASDAQ:QCOM), aumentando l'obiettivo di prezzo a 200 dollari dai precedenti 180 dollari e mantenendo il rating Outperform sul titolo.
L'analisi della società ha indicato che la performance di Qualcomm nel trimestre di marzo è stata in linea con gli obiettivi e che la guidance per il trimestre di giugno ha superato le aspettative, con ricavi previsti in calo del 2% su base trimestrale.
I risultati finanziari di Qualcomm sono stati sostenuti da un significativo aumento del 40% rispetto all'anno precedente delle vendite di dispositivi Android in Cina nella prima metà dell'anno fiscale 2024, attribuito alla normalizzazione delle scorte.
Questa ripresa ha contribuito a bilanciare la perdita di quote di mercato precedentemente registrata da Samsung. A differenza di Skyworks Solutions, che il giorno prima aveva rilevato un'insolita stagionalità dell'iPhone, Qualcomm non ha fatto osservazioni di questo tipo.
La società di ricerca prevede una crescita modesta nel settore dell'Internet of Things (IoT), grazie alla normalizzazione delle scorte e a un certo miglioramento della domanda finale. Inoltre, si prevede una crescita moderata nel settore automobilistico, in quanto Qualcomm inizierà le spedizioni nella sua pipeline automobilistica.
Gli analisti della società suggeriscono che i miglioramenti della divisione licenze di Qualcomm (QTL) dipenderanno probabilmente dalla ripresa del mercato dei telefoni di fascia media, che ritengono possibile con la stabilizzazione della domanda finale nel tempo.
Wolfe Research ha modificato le stime di fatturato e di utile per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 portandole rispettivamente a 42 miliardi di dollari e a 10,99 dollari. Questa revisione si basa sull'ipotesi che Qualcomm raggiungerà una valutazione equa di 15 volte gli utili, considerando le potenziali leve di crescita nell'IoT, nell'automotive e nel QTL, oltre alla stabilità del segmento dei telefoni cellulari.
Approfondimenti di InvestingPro
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) ha dimostrato resilienza e potenziale di crescita, come risulta dalle ultime metriche di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a 183,29 miliardi di dollari e, mentre il fatturato ha registrato un leggero calo dell'11,35% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, il rendimento totale del prezzo a tre mesi è aumentato in modo impressionante del 16,41%. Questo rialzo testimonia la solida posizione di mercato di Qualcomm e il sentimento positivo che circonda il suo titolo, che attualmente viene scambiato al 92,36% del suo massimo di 52 settimane.
Gli investitori potrebbero trovare particolarmente rassicurante l'impegno di Qualcomm nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, dato che la società non solo ha mantenuto, ma ha anche aumentato il suo dividendo per 22 anni consecutivi. Il rendimento del dividendo, secondo gli ultimi dati, è del 2,07%, con una notevole crescita del dividendo del 13,33% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024. Questo suggerimento di InvestingPro mette in evidenza il rendimento costante della società per gli azionisti, che potrebbe essere un fattore chiave per chi cerca investimenti stabili che generino reddito.
Un altro suggerimento di InvestingPro sottolinea la bassa volatilità dei prezzi di Qualcomm, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di un ingresso meno rischioso nel settore tecnologico. Insieme al forte rendimento dell'azienda negli ultimi cinque anni, Qualcomm rappresenta un caso convincente di investimento a lungo termine.
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