Lunedì scorso, BMO Capital Markets ha modificato l'outlook di US Steel (NYSE:X), abbassando l'obiettivo di prezzo a 45 dollari dai precedenti 55 dollari e mantenendo il rating Market Perform.
L'analisi della società ha indicato che l'utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) del primo trimestre del produttore di acciaio, pari a circa 425 milioni di dollari, è in linea con la sua previsione iniziale di 400-450 milioni di dollari, che ha mostrato un miglioramento rispetto ai 330 milioni di dollari del quarto trimestre del 2023.
L'obiettivo rivisto da BMO Capital Markets riflette una posizione cauta nei confronti dei progetti strategici in corso di US Steel e dei potenziali rischi associati alle sue transazioni. L'azienda ha osservato che, sebbene US Steel non abbia fornito aggiornamenti specifici sulle sue prospettive future, le sue iniziative strategiche starebbero procedendo secondo i tempi previsti. Tuttavia, la mancanza di nuovi dettagli sulla transazione con Nippon e le crescenti pressioni politiche sono state citate come ragioni per la riduzione dell'obiettivo di prezzo.
Gli investitori stanno monitorando con attenzione i risultati e le proiezioni future di US Steel, poiché l'azienda non ha fornito commenti specifici sulle sue prospettive oltre il trimestre in corso. I progetti strategici in corso sono un fattore chiave nella strategia di crescita dell'azienda e il loro successo è fondamentale per la performance a lungo termine di US Steel.
La transazione con Nippon, che non è stata aggiornata di recente, è un altro elemento critico per US Steel. BMO Capital Markets ha espresso preoccupazione per l'aumento del rischio di completamento a causa dell'amplificazione delle pressioni politiche, che ha portato a un adeguamento dell'obiettivo di prezzo.
In sintesi, BMO Capital Markets ha rivisto l'obiettivo di prezzo per US Steel a 45 dollari, citando la guidance sull'EBITDA del primo trimestre e i potenziali rischi legati ai progetti strategici e alla transazione in corso con Nippon. Il rating Market Perform rimane invariato in quanto l'azienda continua a monitorare le performance e gli sviluppi strategici di US Steel.
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