Mercoledì Ambarella Inc. (NASDAQ:AMBA) ha ricevuto una spinta da Susquehanna, che ha aumentato il target di prezzo del titolo a 80 dollari da 70 dollari, mantenendo un rating positivo. La revisione dell'obiettivo arriva sulla scia dell'annuncio da parte della società di risultati e indicazioni migliori del previsto, nonché di una significativa riduzione dei livelli di inventario.
Ambarella, nota per i suoi semiconduttori per la compressione video ad alta definizione e l'elaborazione delle immagini, ha registrato un promettente aumento del proprio business, in particolare con i chipset CV2 e CV5. L'anno scorso l'azienda ha spedito 500.000 chip CV5 e prevede di raddoppiare questo numero nell'anno in corso. Nonostante la generale debolezza della domanda del mercato finale delle automobili, Ambarella è ottimista sulle prospettive di crescita, soprattutto per quanto riguarda il mercato cinese dei veicoli elettrici (EV).
L'azienda sta facendo passi da gigante anche nel settore dell'Internet of Things (IoT), dove ha una forte presenza nelle telecamere di sicurezza. Il calo delle vendite dei vecchi processori video si sta stabilizzando, indicando che il peggio potrebbe essere passato per questo segmento. Ambarella sta collaborando attivamente con Quanta per distribuire il suo chip N1, progettato per l'inferenza AI ai margini, in modo da raggiungere un mercato più ampio. Questa collaborazione dovrebbe rafforzare la presenza dell'azienda nello spazio IoT.
La nota di Susquehanna sottolinea che Ambarella è sulla buona strada per una crescita sequenziale in entrambi i segmenti Auto e IoT a partire da aprile, con ulteriori miglioramenti previsti nel corso dell'anno. L'azienda si è inoltre detta fiduciosa di poter raggiungere le attuali stime di fatturato di 250 milioni di dollari. I margini lordi sarebbero stabili, grazie all'aumento del prezzo medio di vendita della linea CV2.
Tuttavia, persistono problemi di redditività a breve termine, in quanto i prodotti di Ambarella richiedono notevoli investimenti in ricerca e sviluppo. L'azienda ha aumentato la spesa in quest'area, che in precedenza era stata ritardata. Nonostante queste preoccupazioni, le prospettive a lungo termine rimangono promettenti, in particolare con il previsto avvio del chipset CV3 nel 2026 e il crescente numero di annunci di progettazione da parte di produttori di apparecchiature originali (OEM).
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito delle prospettive positive di Susquehanna, Ambarella Inc. (NASDAQ:AMBA) presenta un profilo interessante per gli investitori, con diversi fattori chiave da considerare. Secondo i dati di InvestingPro, Ambarella ha una capitalizzazione di mercato di 2,33 miliardi di dollari, che riflette la sua posizione nel settore dei semiconduttori. In particolare, l'azienda ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segnale rassicurante di stabilità finanziaria in tempi economici incerti. Questo aspetto è particolarmente importante nel momento in cui l'azienda aumenta la spesa per la ricerca e lo sviluppo.
Nonostante l'ottimismo, Ambarella deve affrontare delle sfide, come dimostra il rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi al terzo trimestre del 2024, pari a -19,26, che indica che l'azienda non è attualmente redditizia. Ciò si allinea alle preoccupazioni sulla redditività a breve termine menzionate da Susquehanna. Inoltre, gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che è una considerazione cruciale per gli investitori che cercano guadagni a lungo termine rispetto a performance a breve termine.
Una nota più positiva è che il margine di profitto lordo della società negli ultimi dodici mesi, al terzo trimestre del 2024, è stato del 60,27%, il che suggerisce che, nonostante il calo dei ricavi, Ambarella sta mantenendo un forte profitto sui suoi prodotti. Inoltre, 15 analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo una potenziale inversione di tendenza o una performance migliore del previsto all'orizzonte.
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