Martedì Morgan Stanley ha mantenuto il rating Equalweight e l'obiettivo di prezzo di 8,80 dollari di Hong Kong per Lenovo Group Ltd. (992:HK). (992:HK) (OTC: LNVGY), in seguito alle recenti notizie diffuse dai media in merito a una causa sui brevetti e al continuo allontanamento della Cina dai chip statunitensi nei computer e nei server governativi. Lenovo non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla controversia sui brevetti.
Tuttavia, Morgan Stanley ha sottolineato che cause simili contro Quanta e Wiwynn per gli stessi brevetti sono state archiviate con pregiudizio nel 2022, il che suggerisce un rischio ridotto per Lenovo in questo caso.
L'analisi ha anche affrontato le preoccupazioni relative agli sforzi della Cina di eliminare i chip statunitensi dai suoi PC e server governativi, una tendenza osservata dal 2019.
Secondo i dati, l'uso di chip non Intel/AMD nei PC governativi ha superato il 60% nel quarto trimestre del 2023, mentre i server sono saliti a oltre il 20% nello stesso periodo. Nonostante la percezione che Lenovo possa non beneficiare di questa politica come i marchi locali cinesi, l'azienda detiene ancora una quota di mercato sostanziale di oltre il 40% nei PC governativi cinesi, che è rimasta stabile negli ultimi trimestri.
Lenovo offre anche soluzioni con chip non Intel/AMD, il che la pone in grado di soddisfare la preferenza del governo cinese per la tecnologia nazionale. Il commento di Morgan Stanley suggerisce che la reazione del mercato al movimento del titolo Lenovo del giorno prima potrebbe essere stata esagerata. La reiterazione dell'obiettivo di prezzo indica una prospettiva stabile per il titolo Lenovo in presenza di questi sviluppi.
Approfondimenti di InvestingPro
Lenovo Group Ltd. (OTC: LNVGY) ha navigato tra le mutevoli maree del settore dell'hardware tecnologico con una strategia che include riacquisti di azioni e un'attenzione ai rendimenti per gli azionisti, come evidenziato dall'elevato rendimento per gli azionisti. Secondo i dati di InvestingPro, Lenovo è attualmente scambiata a un rapporto P/E di 16,25, con una capitalizzazione di mercato di 14,65 miliardi di dollari. Nonostante un contesto difficile, indicato da un calo dei ricavi del 15,66% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023, Lenovo ha mantenuto un margine di profitto lordo del 17,1%, sottolineando la sua capacità di mantenere la redditività. Inoltre, gli analisti hanno riconosciuto a Lenovo un ruolo di primo piano nel settore dell'hardware tecnologico, dell'archiviazione e delle periferiche e la società ha mantenuto con successo il pagamento dei dividendi per 26 anni consecutivi, vantando un generoso dividend yield del 4,84%.
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