Lunedì Jefferies ha mantenuto il rating Buy su Lonza Group AG (LONN:SW) (OTC: LZAGY) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 647 franchi svizzeri da 637 franchi svizzeri. L'adeguamento fa seguito all'acquisizione da parte di Lonza di un sito di Vacaville negli Stati Uniti da Roche per 1,2 miliardi di dollari, un'operazione che dovrebbe essere integrata a partire dal 2025.
"L'operazione ci piace dal punto di vista strategico per consolidare la posizione di leader di LONN nel settore dei prodotti biologici", ha dichiarato l'analista di Jefferies.
Jefferies prevede che l'acquisizione aumenterà i ricavi di Lonza del 3-5% entro il 2028 e prevede un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,5% per il periodo 2024-2028, che si allinea con la guidance alzata dell'azienda del 12-15%. Tuttavia, l'azienda prevede anche un margine EBITDA inferiore, pari al 32% entro il 2028, a causa della prevista fase di ramp-up.
L'istituto finanziario considera l'operazione come una mossa strategica per Lonza, che rafforza la sua posizione di leader nel settore dei biologici. L'acquisizione offre agli investitori diversi scenari da considerare, soprattutto alla luce delle scarse informazioni sull'impatto finanziario della transazione.
Jefferies ha modellato questi scenari nella sua analisi, portando all'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo, che riflette la fiducia nei benefici strategici dell'acquisizione di Lonza. L'azienda mantiene la sua posizione positiva sul titolo, come indicato dal mantenimento del rating Buy e dall'aumento dell'obiettivo di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive ottimistiche di Jefferies su Lonza Group AG (OTC: LZAGY), i dati recenti di InvestingPro offrono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla performance di mercato della società. L'aggressiva strategia di riacquisto di azioni di Lonza, come indicato da un suggerimento di InvestingPro, dimostra la fiducia del management nel valore dell'azienda, che potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori. Inoltre, la costanza nel pagamento dei dividendi da 24 anni, altro suggerimento di InvestingPro, offre un livello di stabilità del reddito che potrebbe interessare gli azionisti di lungo periodo.
Dal punto di vista dei dati, la capitalizzazione di mercato rettificata di Lonza è di 43,82 miliardi di dollari. La società ha registrato una lodevole crescita dei ricavi del 7,94% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, con una crescita trimestrale ancora più impressionante del 12,28% nel quarto trimestre 2023. Queste cifre sono in linea con le previsioni di crescita dei ricavi di Jefferies dopo l'acquisizione. Inoltre, il margine di profitto lordo di Lonza del 29,0% nello stesso periodo riflette una solida efficienza operativa che potrebbe sostenere la redditività futura.
Gli investitori possono anche notare i forti rendimenti ottenuti da Lonza, con un significativo rendimento totale del 9,76% nell'ultima settimana e un ancor più impressionante 43,19% negli ultimi tre mesi. Queste metriche di performance sono fondamentali per gli investitori che cercano di valutare lo slancio a breve termine dell'azienda sul mercato.
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