Mercoledì scorso, InterContinental Hotels Group (IHG:LN) (NYSE: IHG) ha ricevuto una modifica del rating da parte di Jefferies, passando da Buy a Hold, anche se l'obiettivo di prezzo è stato alzato a 84,00 sterline dalle precedenti 64,00 sterline. L'azienda ha citato diverse ragioni per la rettifica, tra cui il potenziale di crescita a lungo termine della società e i catalizzatori imminenti, nonostante le preoccupazioni per la valutazione attuale e la crescita di base più debole nel mercato statunitense.
L'analista di Jefferies ha sottolineato che InterContinental Hotels Group è un "compounder a lungo termine" con un algoritmo di crescita impressionante, paragonabile a quello di Marriott. Le previsioni di consenso per la performance della società nel 2024/25 sono considerate consolidate, il che suggerisce che le aspettative per il futuro finanziario della società sono stabili.
Tuttavia, la valutazione completa e il rallentamento del tasso di crescita core negli Stati Uniti hanno indotto Jefferies ad adottare una posizione più cauta. La società ha indicato che nella seconda metà dell'anno sono attesi sviluppi significativi che potrebbero influenzare la traiettoria dell'azienda. Tra questi, i potenziali benefici derivanti da un'opportunità di carte di credito, un'inflessione nella crescita delle nuove unità (NUG) e un quadro più chiaro delle condizioni del mercato statunitense.
Nonostante il declassamento, Jefferies riconosce che InterContinental Hotels Group tratta con uno sconto del 6% sul rapporto prezzo/utile (PE) rispetto a Marriott, il che potrebbe essere interessante per alcuni investitori. Il nuovo obiettivo di prezzo di 84,00 sterline riflette le aspettative ricalibrate dell'analista per il titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
InterContinental Hotels Group (IHG:LN) (NYSE: IHG) è attualmente scambiato a una capitalizzazione di mercato di 17,27 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 23,71, rettificato a 23,11 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Ciò indica un rapporto P/E relativamente basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine della società, dato che il rapporto PEG per lo stesso periodo si attesta su un modesto 0,21. Tali parametri suggeriscono che il titolo IHG potrebbe essere sottovalutato in termini di potenziale di crescita, in linea con il riconoscimento da parte di Jefferies delle prospettive di crescita a lungo termine della società.
Inoltre, con un robusto margine di reddito operativo del 47,32% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, IHG dimostra una forte redditività. Si tratta di un fattore cruciale se si considerano le strategie di espansione dell'azienda e i prossimi catalizzatori citati da Jefferies. Nonostante le preoccupazioni per l'indebolimento della crescita di base negli Stati Uniti, la società ha registrato un significativo rendimento totale del 67,39% nell'ultimo anno, il che è indicativo della forte fiducia del mercato nella sua performance.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che IHG opera generalmente con una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe fornire una certa sicurezza agli investitori preoccupati dalle fluttuazioni del mercato. Inoltre, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che rappresenta un segnale positivo per i potenziali investitori. Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le prospettive future di IHG, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti e suggerimenti. Sono infatti disponibili altri 10 consigli di InvestingPro per IHG, che possono essere approfonditi su: https://www.investing.com/pro/IHG.
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