Nike Inc. (NYSE: NYSE:NKE) ha stabilito una linea di credito revolving non garantita da 1 miliardo di dollari con Bank of America (NYSE:BAC) e altri finanziatori, secondo quanto riportato in un recente documento 8K depositato presso la Securities and Exchange Commission. La nuova linea di credito, che sarà disponibile per scopi aziendali generali e per il capitale circolante, compreso il sostegno all'emissione di carta commerciale, è stata formalizzata giovedì.
La linea di credito, della durata di 364 giorni, scadrà il 7 marzo 2025, ma offre una certa flessibilità a Nike. Il gigante dell'abbigliamento sportivo ha la possibilità di aumentare il limite di prestito a 1,5 miliardi di dollari, di rinnovare la linea di credito per altri 364 giorni o di convertire gli importi in sospeso in un prestito a termine per un massimo di un anno dopo la data di scadenza.
Attualmente Nike è l'unico mutuatario ai sensi di questo accordo di credito, ma in futuro è possibile designare una filiale come mutuatario. In caso di designazione di una filiale, Nike ha accettato di garantire gli obblighi della filiale.
I tassi di interesse per i prestiti possono essere scelti da Nike e saranno o il Term SOFR più un margine che va dallo 0,3575% allo 0,690% o un tasso base determinato dal più alto tra il tasso prime di Bank of America, il tasso effettivo dei fondi federali più lo 0,50% o il Term SOFR a un mese più l'1,00%.
Questi tassi saranno adeguati in base alle valutazioni pubbliche di Nike sul suo debito a lungo termine. Gli interessi sui prestiti possono essere pagati in uno, tre o sei mesi, a seconda della disponibilità, e devono essere regolati almeno trimestralmente.
L'accordo comprende clausole che limitano la capacità di Nike e delle sue controllate di contrarre ulteriori vincoli, di effettuare determinate fusioni, acquisizioni e cessioni e di limitare l'uso dei proventi del prestito. In particolare, l'accordo di credito non contiene covenant finanziari.
Questa manovra finanziaria strategica fornisce a Nike ulteriore liquidità e flessibilità finanziaria nel corso delle operazioni commerciali e delle iniziative di crescita. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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