Canadian Natural Resources Limited (NYSE: CNQ) ha annunciato un outlook positivo nel corso della telefonata sugli utili del primo trimestre del 2024, sottolineando il proprio impegno a favore del valore per gli azionisti e della solidità finanziaria. L'azienda prevede di destinare il 100% del flusso di cassa libero agli azionisti e si aspetta un flusso di cassa libero significativo per il resto dell'anno, sostenuto dal forte prezzo del greggio.
La produzione ha raggiunto una media di 1,33 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno nel 1° trimestre, con una solida performance nelle attività di petrolio pesante, greggio leggero e gas naturale. Canadian Natural ha inoltre registrato un sostanziale aumento del dividendo trimestrale, segnando 24 anni di crescita consecutiva del dividendo, e mantiene una solida posizione finanziaria con bassi livelli di indebitamento ed elevata liquidità.
Punti di forza
- Canadian Natural intende distribuire agli azionisti il 100% del flusso di cassa libero nel 2024.
- La produzione del 1° trimestre ha raggiunto 1,33 milioni di BOE al giorno, con risultati solidi in tutte le operazioni.
- La società ha annunciato un aumento del dividendo trimestrale a 1,5 dollari per azione.
- I solidi risultati finanziari del 1° trimestre includono 3,1 miliardi di dollari di flusso di fondi rettificato e 1,5 miliardi di dollari di utili netti rettificati.
- Il rapporto tra debito ed EBITDA è pari a 0,6 volte, con una liquidità di circa 6,8 miliardi di dollari.
- Le opportunità di espansione includono ulteriori 55.000 barili al giorno attraverso il gasdotto Flanagan South.
- L'avvio di LNG Canada dovrebbe migliorare i prezzi del gas naturale, che potrebbero raggiungere i 3 dollari.
Prospettive dell'azienda
- Canadian Natural si concentra sulla creazione di valore e di forti ritorni sul capitale per gli azionisti.
- Per il resto dell'anno si prevede un significativo flusso di cassa libero, grazie alla pianificazione strategica e ai forti prezzi delle materie prime.
- L'azienda ha ottimizzato i programmi di turnaround e sta lavorando a progetti per migliorare la produzione e ridurre l'impatto ambientale.
- Si prevede che le opportunità di espansione contribuiranno alla crescita futura.
Punti salienti ribassisti
- Non sono state menzionate iniziative specifiche di riduzione dei costi, il che indica potenziali aree in cui l'azienda potrebbe essere più dettagliata nella sua strategia.
Punti di forza rialzisti
- L'azienda ha una storia di aumento dei rendimenti per gli azionisti, come dimostra il 24° anno consecutivo di aumento dei dividendi.
- Il portafoglio bilanciato di Canadian Natural e l'impatto di LNG Canada probabilmente miglioreranno i prezzi del gas naturale, a vantaggio delle sue attività.
Mancanze
- Nel corso della telefonata sugli utili non sono stati resi noti specifici piani di miglioramento continuo o piccole opportunità di risparmio incrementale, lasciando poco chiari alcuni dettagli sulla gestione dei costi.
Punti salienti delle domande e risposte
- Scott Stauth ha parlato dell'ambiente del gas naturale, ricordando che Canadian Natural è un grande consumatore, con un terzo del gas utilizzato per le operazioni nelle sabbie bituminose, un terzo per l'esportazione e un terzo per la tariffazione degli acri.
- L'azienda prevede un miglioramento dei prezzi del gas naturale con l'avvio di LNG Canada.
- Stauth ha sottolineato la ricerca della riduzione dei costi attraverso il miglioramento continuo e le iniziative di squadra, concentrandosi su piccoli risparmi incrementali.
Approfondimenti di InvestingPro
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) ha dimostrato un forte impegno nei confronti del valore per gli azionisti, come testimoniato da un significativo aumento del dividendo e dalla distribuzione del flusso di cassa libero agli azionisti. La prudente gestione finanziaria della società si riflette nei bassi livelli di indebitamento e nell'elevata liquidità.
InvestingPro Data evidenzia le solide metriche finanziarie della società, con una capitalizzazione di mercato di 80,56 miliardi di dollari USA e un rapporto P/E di 13,64. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è pari a 13,46, il che indica che gli utili della società rispetto al prezzo delle azioni sono valutati in modo attraente. L'impegno di Canadian Natural nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è ulteriormente sottolineato da un robusto dividend yield del 4,16% secondo gli ultimi dati, che dimostra la capacità dell'azienda di mantenere e far crescere il pagamento dei dividendi.
Due consigli di InvestingPro per Canadian Natural Resources Limited suggeriscono un sentimento misto tra analisti e investitori. Mentre sei analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, indicando una potenziale cautela, il titolo della società ha mostrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 24,89%.
Questa performance potrebbe riflettere la fiducia degli investitori nella capacità della società di mantenere la redditività, dato che gli analisti prevedono che Canadian Natural sarà redditizia quest'anno. Inoltre, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 24 anni consecutivi, rafforzando la sua reputazione di pagatore di dividendi affidabile.
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