Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) ha registrato una forte performance nel primo trimestre del 2024, con un aumento del 7% dei ricavi netti, che hanno raggiunto la cifra record di 502 milioni di dollari, e un aumento del 13% dell'utile diluito rettificato per azione, che ha raggiunto i 2,15 dollari. I derivati e le attività di Data and Access Solutions della società hanno contribuito in modo significativo a questa crescita.
Cboe ha inoltre annunciato l'intenzione di rifocalizzare la sua attività di asset digitali e di unificare le sue operazioni di compensazione globali. L'azienda è fiduciosa nelle sue prospettive finanziarie e prevede di raggiungere l'obiettivo di crescita dei ricavi netti del 7-10% per il 2024.
Principali risultati
- Cboe Global Markets ha registrato un aumento dei ricavi netti del 7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 502 milioni di dollari.
- L'utile diluito rettificato per azione è aumentato del 13% a 2,15 dollari.
- La forte performance dei derivati, in particolare delle opzioni sull'indice S&P 500, e delle soluzioni di accesso e dati ha contribuito alla crescita.
- Cboe intende riorientare la propria attività di asset digitali sui derivati e sulla tecnologia.
- L'azienda mira a unificare le operazioni di compensazione a livello globale ed è in procinto di integrare la tecnologia nel mercato canadese.
- La piattaforma europea di derivati di Cboe, CEDX, ha raggiunto volumi record di derivati su indici.
- L'azienda prevede un onere una tantum legato alla riorganizzazione digitale, ma prevede risparmi di spesa dalla chiusura della sua piattaforma di trading di asset digitali spot.
- Nel primo trimestre Cboe ha restituito agli azionisti 58,5 milioni di dollari attraverso dividendi e riacquisti di azioni.
Prospettive aziendali
- Cboe punta a una crescita dei ricavi netti del 7-10% nel 2024.
- L'azienda ribadisce la propria guidance per la crescita organica dei ricavi netti totali e per la crescita organica dei ricavi netti D&A.
- Viene mantenuta una politica flessibile di ritorno del capitale per gli azionisti.
- Cboe è fiduciosa sulle sue prospettive finanziarie e sulla sua capacità di far crescere i ricavi in tutti i suoi segmenti di business.
Punti salienti ribassisti
- Nel secondo trimestre del 2024 è previsto un onere una tantum stimato al lordo delle imposte compreso tra 39 e 82 milioni di dollari a causa del riallineamento digitale.
- Cboe prevede di chiudere la sua piattaforma di trading digitale a pronti, con un risparmio annuo compreso tra 11 e 15 milioni di dollari.
Punti di forza rialzisti
- Forte crescita delle attività SPX GTH e VIX GTH, con aumenti rispettivamente del 73% e del 69%.
- Espansione della piattaforma europea di derivati e crescita dei ricavi netti di Data and Access.
- Incremento della quota di mercato nella regione Asia-Pacifico, compresi Australia e Giappone.
Mancanze
- Le spese operative totali rettificate per il trimestre sono aumentate del 4% a circa 193 milioni di dollari.
- Tuttavia, la società ha abbassato la propria guidance per le spese operative rettificate per l'intero anno 2024 a 795-805 milioni di dollari.
Punti salienti delle domande e risposte
- Cboe ha discusso la crescita del business delle opzioni 0DTE e la natura ricorrente dei ricavi da trading di opzioni.
- La società ha sottolineato la sua attenzione all'accesso globale e all'espansione della sua attività di dati e accesso.
- Cboe mira a sfruttare i prodotti e la base clienti esistenti per la crescita dell'attività di dati e analisi.
Cboe Global Markets ha dimostrato un inizio solido per il 2024, con ricavi netti e utili per azione da record. La rifocalizzazione strategica dell'azienda sui suoi punti di forza principali nei derivati e nella tecnologia, insieme alle sue operazioni di compensazione globali, la posiziona bene per una crescita continua. Con l'intenzione di espandere i suoi prodotti di dati a livello internazionale e di aumentare l'accesso al mercato globale, Cboe rimane ottimista sulla sua performance e sulla sua capacità di creare valore per gli azionisti nel prossimo anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) ha dimostrato resilienza e abilità strategica nei suoi risultati finanziari, come testimoniano gli ultimi risultati trimestrali. Per aggiungere ulteriore contesto alla salute finanziaria e alle prospettive future dell'azienda, i seguenti approfondimenti di InvestingPro sono particolarmente degni di nota:
I dati di InvestingPro rivelano che CBOe è scambiata a un rapporto P/E di 24,37, il che indica una valutazione che gli investitori potrebbero trovare interessante se associata al potenziale di crescita degli utili a breve termine della società. Inoltre, il rapporto PEG è basso, pari a 0,11, il che suggerisce che la crescita degli utili della società potrebbe essere sottovalutata rispetto al prezzo delle azioni. Nonostante un calo dei ricavi del 4,67% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, la società mantiene un forte margine di profitto lordo del 50,83%, che dimostra la sua capacità di trattenere gli utili rispetto ai ricavi.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Cboe ha costantemente premiato i suoi azionisti aumentando il dividendo per 9 anni consecutivi, segnalando la fiducia nella sua stabilità finanziaria e negli utili futuri. Inoltre, 7 analisti hanno rivisto al rialzo le loro stime sugli utili per il prossimo periodo, riflettendo un sentimento positivo nei confronti del potenziale di guadagno della società.
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L'impegno di Cboe nei confronti del valore per gli azionisti, testimoniato dal record di dividendi e dalle revisioni ottimistiche degli analisti, si allinea con le forti performance trimestrali e le iniziative strategiche della società. Questi elementi sottolineano il potenziale di crescita e redditività sostenuta dell'azienda, fattori chiave da considerare per gli investitori.
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